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(百万円)
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(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
損保ジャパンSRIオープン
(愛称:未来のちから)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 66 13,028 +11.42%
グローバル株式厳選ファンド
(愛称:セカイノヒカリ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 19 12,794 ---
グローバル中小型株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 16 12,229 -4.09%
イーストスプリング・インドネシア債券オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.649% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,450 16,104 +9.87%
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6445%程度 なし 87,123 28,510 +1.95%
フィデリティ・米国優良株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.639% なし 155,397 64,929 +21.38%
SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)
(愛称:jnext II)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.639% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,461 21,322 -6.38%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 150 10,528 -0.85%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 64 13,965 +9.45%
ひふみワールド+
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6280%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 240,081 21,868 +12.20%
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(愛称:ノアリザーブ1年)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度 なし 21,792 14,150 +3.61%
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 18,802 18,904 +24.11%
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/資産成長型)
(愛称:世界の街並み)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.628% なし 4,563 12,374 ---
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジあり/資産成長型)
(愛称:世界の街並み)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.628% なし 3,800 8,579 ---
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 1,954 14,316 +7.68%
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 601 24,617 +4.27%
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
(愛称:世界の街並み)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 30 12,889 ---
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,066 28,471 -10.41%
ハッピーエイジング20
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% なし 28,448 28,551 +16.59%
ニッセイ健康応援ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6115% なし 20,866 10,734 -2.66%
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 13,891 37,967 +8.45%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,364 20,552 +8.45%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,175 10,386 -5.86%
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% なし 48,181 36,752 +13.02%
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% なし 4,458 13,283 ---
ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% なし 1,520 18,307 -1.94%
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,081 21,543 +0.12%
フィリピン株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 673 10,696 +6.83%
次世代米国代表株ファンド
(愛称:メジャー・リーダー)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 151,010 10,138 +17.02%
企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 34,573 16,218 -5.19%
米国連続増配成長株オープン
(愛称:女神さま・オープン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 15,443 25,775 +11.73%
ジャパン・エクセレント
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 11,636 16,444 +10.17%
女性活躍応援ファンド
(愛称:椿)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 11,051 13,892 -4.47%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年金つみたて向け)
(愛称:つみたてGGO)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 10,104 40,611 +8.48%
日本株発掘ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 9,501 10,242 +10.19%
海外消費関連日本株ファンド
(愛称:クール・ジャパン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 5,185 30,115 +2.92%
米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)
(愛称:女神さま・オープン(3ヵ月決算型))
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 3,778 10,001 +11.58%
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり))
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 1,460 10,160 +1.79%
auスマート・プライム(高成長)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質概算1.338425%~1.590325%以内 なし 12,832 17,174 +8.53%
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.59%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 1,316 16,184 +5.14%
キャピタル日本株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 64,062 48,921 +6.92%
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 57,303 34,107 +0.17%
AI(人工知能)活用型世界株ファンド
(愛称:ディープAI)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 36,274 23,979 +16.18%
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 65,753 22,954 +6.72%
ニッセイJPX日経400アクティブファンド
(愛称:ROE革命)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 65,076 10,949 +12.47%
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 29,729 11,960 +6.76%
未来変革日本株ファンド
(愛称:挑戦者たち)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,564 16,031 -2.72%
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 11,245 14,440 -6.82%
世界新時代株式ファンド(資産成長型)
(愛称:World Change)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 9,245 15,862 +6.44%
グローバルGX関連株式ファンド
(愛称:The GX)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 7,361 10,445 -1.12%
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