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(百万円)
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(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.914% なし 19,224 35,636 +20.28%
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して年率1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,176 16,348 +8.05%
野村Jリートファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,259 18,450 -0.97%
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 18,619 18,797 +23.54%
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.33%~0.44%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 18,607 10,044 -0.15%
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% なし 18,247 10,595 ---
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.65% なし 17,989 11,385 +6.11%
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 16,452 32,723 +20.69%
ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型)
(愛称:USドリーム(年2回))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.914%程度 なし 16,137 31,407 +20.02%
ダイワ・バリュー株・オープン
(愛称:底力)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 15,919 12,645 +16.28%
グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 15,444 10,302 +0.15%
日本ニューテクノロジー・オープン
(愛称:地球視点)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% なし 15,211 20,618 +10.11%
ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.8725%程度 なし 14,777 11,195 +3.02%
米国短期ハイ・イールド債券オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.793%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 14,703 15,054 +12.98%
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)
(愛称:GGO)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 13,904 37,099 +9.02%
SMT JPX日経インデックス400・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% なし 14,012 25,324 +12.25%
未来変革日本株ファンド
(愛称:挑戦者たち)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,598 16,020 -4.18%
フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683%以内 なし 13,265 29,695 +5.49%
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.674%程度 なし 13,356 21,975 +14.29%
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.701%程度 なし 12,816 13,287 +1.35%
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)
(愛称:USAボンド)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.993%程度 なし 12,918 9,356 -5.43%
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.936% なし 12,295 9,768 +4.52%
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし 12,188 8,553 -6.03%
グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,104 7,711 -7.64%
三井住友DS日本債券ファンド
(愛称:ベガ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407%~0.902% なし 12,027 8,461 -2.49%
米国NASDAQオープンAコース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 11,517 21,720 +6.76%
ジャパン・エクセレント
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 11,588 16,368 +8.71%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 11,518 9,811 +3.34%
JPMワールド・CB・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 11,596 7,829 -7.63%
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.727% なし 11,286 15,977 +13.18%
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
(愛称:jreviveII)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 11,121 17,037 +0.63%
女性活躍応援ファンド
(愛称:椿)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 10,976 13,788 -4.99%
ファンド「メガ・テック」
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 10,400 13,617 +1.98%
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0285% なし 10,668 12,528 +7.88%
MHAM日本成長株オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 9,915 9,573 -9.75%
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.838%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 9,155 10,548 +12.69%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 8,955 9,261 +5.76%
日本物価連動国債ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 9,150 10,556 +2.74%
中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.254% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 8,612 13,920 +8.98%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.815%程度 なし 8,512 13,358 -2.31%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 8,486 33,319 +21.03%
GS日本株式インデックス・プラス
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 8,247 10,998 +14.46%
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8051%程度 なし 7,657 12,496 -2.96%
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 6,782 5,901 -20.42%
ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(年2・為替ヘッジなし))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8925%程度 なし 6,709 11,979 +13.11%
エマージング株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0570% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,756 13,766 +5.59%
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.815% なし 6,660 15,353 +8.46%
アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 年2回決算型
(愛称:ロイヤルギフト)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質上限1.858%+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 6,379 23,808 +15.60%
Oneニッポン債券オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.693% なし 6,014 9,944 -0.61%
GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0075% なし 5,783 30,343 +10.27%
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