ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | なし | 3,678 | 11,908 | +5.65% | ||
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) (愛称:世界ビル紀行) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.749% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,574 | 3,727 | +6.56% | ||
アジア・オセアニア配当利回り株オープン (愛称:アジア配当物語) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.87% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,009 | 12,284 | +8.32% | ||
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:ぽちたま) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.683% | なし | 2,969 | 9,770 | +2.21% | ||
オーストラリア株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.76% | なし | 2,835 | 7,458 | +14.30% | ||
ダイワ・ブラジル株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.848% | なし | 2,386 | 6,444 | +10.88% | ||
フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.694% | なし | 2,407 | 11,010 | +14.72% | ||
三重県応援ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.21% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 2,260 | 10,204 | +2.85% | ||
三菱UFJ 国内債券インデックスファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.385% | なし | 2,036 | 8,984 | -2.54% | ||
マニュライフ・カナダ株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.947% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 1,881 | 10,499 | +12.54% | ||
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.848% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,820 | 8,929 | -2.73% | ||
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.485% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,585 | 9,997 | +13.12% | ||
次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:メジャー・リーダー(ヘッジあり)) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.595% | なし | 1,451 | 10,097 | +3.40% | ||
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) (愛称:未来インフラ(3ヵ月決算型)) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.738% | なし | 1,116 | 10,873 | +5.58% | ||
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.063%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
なし | 791 | 14,564 | +5.89% | ||
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 704 | 5,766 | +7.03% | ||
アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.76% | なし | 560 | 13,327 | -2.30% | ||
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 530 | 13,855 | +14.29% | ||
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) (愛称:杏の実3M) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.375% | なし | 459 | 7,912 | +5.64% | ||
UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) (愛称:クールアース) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.837% | なし | 419 | 10,776 | +10.33% | ||
東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:ぽちたま) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.683% | なし | 312 | 7,363 | -8.22% | ||
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.7908% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 297 | 11,802 | +5.69% | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.584% | なし | 209 | 9,573 | --- | ||
JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.705% | なし | 203 | 10,081 | +1.56% | ||
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.375% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 146 | 10,425 | +9.37% | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.035% | なし | 20 | 10,775 | --- | ||
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.727% | なし | 1,453,138 | 71,636 | +16.64% | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 1,133,391 | 35,463 | +13.84% | ||
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.936% | なし | 542,318 | 11,181 | +14.11% | ||
日経平均高配当利回り株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.693% | なし | 163,709 | 17,696 | +26.48% | ||
SMT グローバル株式インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 236,338 | 45,747 | +18.06% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 261,576 | 9,691 | +10.52% | ||
イーストスプリング・インド消費関連ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.9497%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 297,151 | 22,270 | +21.91% | ||
SMT 新興国株式インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 33,643 | 42,916 | +8.29% | ||
投資のソムリエ |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.54% | なし | 341,834 | 10,416 | -3.89% | ||
JPMアジア株・アクティブ・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.683% | なし | 31,118 | 44,896 | +0.38% | ||
SMT 日経225インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.407% | なし | 38,277 | 49,337 | +10.49% | ||
キャピタル日本株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.584% | なし | 63,578 | 48,519 | +6.10% | ||
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.848% | なし | 308,980 | 11,297 | +21.96% | ||
世界ツーリズム株式ファンド (愛称:世界の旅) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.936% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 11,962 | 12,940 | +10.13% | ||
SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 40,675 | 47,336 | +17.67% | ||
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.9497%(程度) | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 77,673 | 20,679 | +24.21% | ||
SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.462% | なし | 4,275 | 25,425 | +19.60% | ||
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質0.525%~0.675%程度 | なし | 9,232 | 26,141 | +24.32% | ||
JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.705% | なし | 5,545 | 43,462 | +15.49% | ||
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.584% | なし | 57,072 | 33,949 | +0.26% | ||
SMT グローバルREITインデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 35,274 | 29,055 | +11.02% | ||
SMT J-REITインデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.44% | 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 32,606 | 18,673 | -2.36% | ||
シンガポールREITファンド(資産成長型) (愛称:S リート) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.573% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 116 | 10,862 | --- | ||
ダイヤセレクト日本株オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.045% | なし | 45,150 | 17,068 | +24.59% |