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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)

基準日: 2024年11月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,801
前日比+53円(+0.49%
純資産総額10,906百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10725%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.98% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 100(2024年09月30日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,919
前日比+150円(+1.27%
純資産総額23,322百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +32.81% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 200(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
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世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,850
前日比-17円(-0.12%
純資産総額6,011百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.23% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.70% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 160(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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インド株式フォーカス(奇数月分配型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,098
前日比-92円(-0.75%
純資産総額2,899百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.8%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.02% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.92% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 120(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,427
前日比+60円(+0.35%
純資産総額17,769百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.441%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.48% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.53% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 200(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,663
前日比+98円(+0.78%
純資産総額4,058百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +28.17% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 60(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称:みどりのふたば)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,699
前日比+69円(+0.55%
純資産総額1,302百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.397%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.22% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +5.17% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 150(2024年09月11日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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リスク抑制世界8資産バランスファンド
(愛称:しあわせの一歩)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,673
前日比+1円(+0.01%
純資産総額132,701百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.759%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -2.80% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +0.18% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 10(2024年09月11日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
(愛称:最高の人生の描き方)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,400
前日比-96円(-0.77%
純資産総額21,567百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.971%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.73% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.98% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 60(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,510
前日比-1円(-0.01%
純資産総額20,708百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.88% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +8.11% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2024年09月18日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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