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該当ファンド
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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

イーストスプリング・インド株式オープン

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額29,809
前日比-304円(-1.01%
純資産総額267,158百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9497%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +17.70% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +17.12% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,000(2024年09月30日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
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イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,582
前日比-97円(-0.47%
純資産総額77,309百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9497%(程度)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +22.60% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +11.22% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,000(2024年05月20日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,969
前日比-150円(-0.99%
純資産総額25,443百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9497%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +17.60% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.32% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 500(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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マニュライフ・カナダ株式ファンド

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,635
前日比+136円(+1.30%
純資産総額1,904百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.947%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
トータルリターン(3年) +11.08% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.79% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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世界インパクト投資ファンド
(愛称:Better World)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,203
前日比+152円(+0.84%
純資産総額33,800百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.27% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +16.07% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月13日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,311
前日比+130円(+1.16%
純資産総額548,791百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.15% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +16.96% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,500(2024年07月22日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額38,077
前日比+439円(+1.17%
純資産総額448,112百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.98% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +31.36% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月22日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,970
前日比+30円(+0.23%
純資産総額11,949百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.86% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.72% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 100(2024年06月20日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額23,503
前日比+223円(+0.96%
純資産総額15,176百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.84% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +17.76% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月22日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,861
前日比+93円(+0.95%
純資産総額12,409百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.06% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.59% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,000(2024年07月22日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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