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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額5,805
前日比+39円(+0.68%
純資産総額708百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.96% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 -2.52% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2024年08月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
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シュローダーBICs株式ファンド

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,160
前日比+103円(+1.28%
純資産総額8,208百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.068%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) -0.19% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.96% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2024年10月30日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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HSBC アジア・プラス

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,451
前日比+128円(+0.84%
純資産総額1,951百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.063%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.87% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.98% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 200(2024年05月10日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,685
前日比+121円(+0.83%
純資産総額797百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.063%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.72% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.62% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2024年08月13日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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新光ピュア・インド株式ファンド

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,934
前日比-25円(-0.13%
純資産総額266,626百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.06%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +19.71% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.22% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 250(2024年08月22日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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日興キャッシュリッチ・ファンド

基準日: 2024年11月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額50,144
前日比+559円(+1.13%
純資産総額17,477百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.057%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.21% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +21.35% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月15日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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スパークス・M&S・ジャパン・ファンド
(愛称:華咲く中小型)

基準日: 2024年11月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額38,774
前日比+307円(+0.80%
純資産総額15,083百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.057%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +7.45% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +18.23% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 360(2024年01月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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日興中小型グロース・ファンド

基準日: 2024年11月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額30,005
前日比+192円(+0.64%
純資産総額10,153百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.057%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.13% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +11.08% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月20日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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エマージング株式オープン

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,896
前日比+130円(+0.94%
純資産総額6,811百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.0570%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.59% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +2.37% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年06月13日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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T&Dインド中小型株ファンド
(愛称:ガンジス)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額17,431
前日比-36円(-0.21%
純資産総額26,171百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質年率2.051%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.47% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +17.93% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2024年08月13日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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