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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース
(愛称:物件満彩(年1回決算コース))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,914 16,726 -4.19%
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,834 14,838 +8.61%
キャッシュフロー経営評価オープン
(愛称:選球眼)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,741 21,549 +17.39%
スパークス・ジャパン・オープン
(愛称:キョウソウの架け橋)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.518% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,546 39,041 +6.53%
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,481 28,189 +18.10%
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.33%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,242 14,948 +9.55%
One国内株オープン(年2回決算型)
(愛称:自由演技(年2回))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,216 14,959 +11.02%
スパークス・アクティブ・ジャパン
(愛称:キョウソウのバトン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.518% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,063 37,365 +6.41%
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,993 18,095 +9.22%
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)
(愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.638% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,876 34,123 +3.35%
日興AM中国A株ファンド
(愛称:黄河)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.31% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,848 25,418 -11.57%
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,812 8,945 -5.25%
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.892% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,848 35,514 +12.40%
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.675%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,815 17,373 +5.54%
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,732 7,615 -8.19%
損保ジャパン拡大中国株投信
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,644 17,658 +8.18%
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(愛称:日本アジア厳選投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.024% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,625 17,730 +7.94%
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド
(愛称:キセキ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,634 16,333 +1.07%
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.485% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,582 9,943 +10.47%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,542 18,875 -11.92%
3資産バランスオープンアルファ
(愛称:トリプルインカムアルファ)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,350 9,982 +3.85%
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,321 8,765 ---
DL日本株式オープン
(愛称:技あり一本(るいとう))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,263 20,231 +10.03%
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.584% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,229 11,923 +4.29%
アセアン成長国株ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,254 11,535 +12.59%
SBI米国小型成長株ファンド
(愛称:グレート・スモール)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.5675%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%)

※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,206 24,611 +7.07%
世界バイオ医薬株式ファンド
(愛称:世界の薬)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.925% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,199 12,026 ---
イーストスプリング・フィリピン株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.775%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,186 9,807 +6.57%
ニュージーランド株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,197 18,424 +1.97%
eMAXIS JPX日経中小型インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44%以内 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,168 17,834 +7.39%
野村インデックスファンド・新興国債券
(愛称:Funds-i新興国債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,173 17,081 +8.92%
チャイナ・リサーチ・オープン
(愛称:孔明)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,108 23,337 -6.92%
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,090 10,210 -8.65%
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.606% 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,051 21,375 +0.12%
UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,009 12,267 +3.04%
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 860 13,297 ---
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)
(愛称:世界の大家さん(1年決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.749% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 821 16,306 +5.21%
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 809 21,394 +5.97%
ハリス世界株ファンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 789 19,592 +11.04%
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:ゴールデンルーキー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 789 20,466 +2.85%
世界シェールガス株ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.826% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 733 19,734 +23.61%
SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.485%+実績報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 655 15,618 -10.87%
フィリピン株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 654 10,355 +6.83%
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 619 15,085 -4.77%
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 587 24,063 +4.27%
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.675%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 550 11,732 -2.86%
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 527 13,839 +15.29%
損保ジャパン日本株オープン
(愛称:むぎわら帽子)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 505 15,294 +14.59%
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド
(愛称:アジア厳選投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 437 14,232 -3.87%
SMT 新興国REITインデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 363 8,780 +13.53%
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7908% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 299 11,873 +5.53%
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 168 12,885 +7.79%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 150 10,543 -0.85%
日本3資産ファンド(年1回決算型)
(愛称:円のめぐみ(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 102 13,983 +4.29%
損保ジャパンSRIオープン
(愛称:未来のちから)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 66 13,070 +11.42%
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.638%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 64 13,863 +9.45%
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 47 11,856 ---
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
(愛称:ビルオーナー(隔月決算型))
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 47 9,201 ---
ミュータント
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 11,928 20,601 -1.90%
日興エボリューション
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 7,941 12,271 +5.37%
日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.76% 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 4,224 21,100 +12.87%
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 382,242 20,644 +31.10%
小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 12,723 41,026 -11.56%
DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 11,067 21,762 +6.81%
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,632 17,751 +18.51%
JPMインド株アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 24,829 38,620 +12.59%
小型ブルーチップオープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 23,175 22,585 +12.36%
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 14,203 38,765 +8.45%
DIAM VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 10,643 24,679 +13.72%
日興エコファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,909 19,291 +12.48%
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,519 24,283 +16.94%
日興グローイング・ベンチャーファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,898 34,646 -10.97%
三菱UFJ チャイナオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,401 13,834 -5.00%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,488 20,985 +8.45%
CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,581 26,506 +3.17%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,184 10,423 -5.86%
エマージング株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.09%程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,294 13,884 +3.71%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 599 9,700 -5.08%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 425 18,154 +9.21%
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