ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース (愛称:物件満彩(年1回決算コース)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.1% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,914 | 16,726 | -4.19% | ||
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.187% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,834 | 14,838 | +8.61% | ||
キャッシュフロー経営評価オープン (愛称:選球眼) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,741 | 21,549 | +17.39% | ||
スパークス・ジャパン・オープン (愛称:キョウソウの架け橋) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.518% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,546 | 39,041 | +6.53% | ||
みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.21% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,481 | 28,189 | +18.10% | ||
eMAXIS 日経アジア300インベスタブル・インデックス |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.33%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,242 | 14,948 | +9.55% | ||
One国内株オープン(年2回決算型) (愛称:自由演技(年2回)) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.727% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,216 | 14,959 | +11.02% | ||
スパークス・アクティブ・ジャパン (愛称:キョウソウのバトン) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.518% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 2,063 | 37,365 | +6.41% | ||
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質1.76%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,993 | 18,095 | +9.22% | ||
インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) (愛称:DC インデックス海外株式(ヘッジあり)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.638% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,876 | 34,123 | +3.35% | ||
日興AM中国A株ファンド (愛称:黄河) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.31% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,848 | 25,418 | -11.57% | ||
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.848% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,812 | 8,945 | -5.25% | ||
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.892% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,848 | 35,514 | +12.40% | ||
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.675%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,815 | 17,373 | +5.54% | ||
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,732 | 7,615 | -8.19% | ||
損保ジャパン拡大中国株投信 |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.705% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,644 | 17,658 | +8.18% | ||
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド (愛称:日本アジア厳選投資) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.024% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,625 | 17,730 | +7.94% | ||
Oneグローバル中小型長期成長株ファンド (愛称:キセキ) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.694% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,634 | 16,333 | +1.07% | ||
朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.485% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,582 | 9,943 | +10.47% | ||
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり (愛称:iシフト) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,542 | 18,875 | -11.92% | ||
3資産バランスオープンアルファ (愛称:トリプルインカムアルファ) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.32% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,350 | 9,982 | +3.85% | ||
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.1% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,321 | 8,765 | --- | ||
DL日本株式オープン (愛称:技あり一本(るいとう)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.694% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,263 | 20,231 | +10.03% | ||
世の中を良くする企業ファンド(野村日本株ESG投資) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.584% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,229 | 11,923 | +4.29% | ||
アセアン成長国株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,254 | 11,535 | +12.59% | ||
SBI米国小型成長株ファンド (愛称:グレート・スモール) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.5675%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の11%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,206 | 24,611 | +7.07% | ||
世界バイオ医薬株式ファンド (愛称:世界の薬) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.925% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,199 | 12,026 | --- | ||
イーストスプリング・フィリピン株式オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.775%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,186 | 9,807 | +6.57% | ||
ニュージーランド株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.672% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,197 | 18,424 | +1.97% | ||
eMAXIS JPX日経中小型インデックス |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.44%以内 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,168 | 17,834 | +7.39% | ||
野村インデックスファンド・新興国債券 (愛称:Funds-i新興国債券) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,173 | 17,081 | +8.92% | ||
チャイナ・リサーチ・オープン (愛称:孔明) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,108 | 23,337 | -6.92% | ||
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,090 | 10,210 | -8.65% | ||
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.606% | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,051 | 21,375 | +0.12% | ||
UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.1% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,009 | 12,267 | +3.04% | ||
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.242% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 860 | 13,297 | --- | ||
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) (愛称:世界の大家さん(1年決算型)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.749% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 821 | 16,306 | +5.21% | ||
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 809 | 21,394 | +5.97% | ||
ハリス世界株ファンド(資産成長型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 789 | 19,592 | +11.04% | ||
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり (愛称:ゴールデンルーキー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 789 | 20,466 | +2.85% | ||
世界シェールガス株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.826% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 733 | 19,734 | +23.61% | ||
SBI日本小型成長株選抜ファンド (愛称:センバツ) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.485%+実績報酬 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 655 | 15,618 | -10.87% | ||
フィリピン株ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.606% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 654 | 10,355 | +6.83% | ||
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 619 | 15,085 | -4.77% | ||
アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.628% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 587 | 24,063 | +4.27% | ||
UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.675%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 550 | 11,732 | -2.86% | ||
損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 527 | 13,839 | +15.29% | ||
損保ジャパン日本株オープン (愛称:むぎわら帽子) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 505 | 15,294 | +14.59% | ||
スパークス・新・国際優良アジア株ファンド (愛称:アジア厳選投資) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.925% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 437 | 14,232 | -3.87% | ||
SMT 新興国REITインデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 363 | 8,780 | +13.53% | ||
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.7908% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 299 | 11,873 | +5.53% | ||
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 168 | 12,885 | +7.79% | ||
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.638%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 150 | 10,543 | -0.85% | ||
日本3資産ファンド(年1回決算型) (愛称:円のめぐみ(年1回決算型)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.99% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 102 | 13,983 | +4.29% | ||
損保ジャパンSRIオープン (愛称:未来のちから) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 66 | 13,070 | +11.42% | ||
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.638%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 64 | 13,863 | +9.45% | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) (愛称:世界のベスト) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 47 | 11,856 | --- | ||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) (愛称:ビルオーナー(隔月決算型)) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.715% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 47 | 9,201 | --- | ||
ミュータント |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.749% | 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 | 11,928 | 20,601 | -1.90% | ||
日興エボリューション |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.749% | 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 | 7,941 | 12,271 | +5.37% | ||
日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.76% | 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 | 4,224 | 21,100 | +12.87% | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 382,242 | 20,644 | +31.10% | ||
小型株ファンド (愛称:グローイング・アップ) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.87% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 12,723 | 41,026 | -11.56% | ||
DIAMベトナム株式ファンド (愛称:ベトナムでフォー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 年率1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 11,067 | 21,762 | +6.81% | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,632 | 17,751 | +18.51% | ||
JPMインド株アクティブ・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 24,829 | 38,620 | +12.59% | ||
小型ブルーチップオープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.672% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 23,175 | 22,585 | +12.36% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 14,203 | 38,765 | +8.45% | ||
DIAM VIPフォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.87% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 10,643 | 24,679 | +13.72% | ||
日興エコファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 8,909 | 19,291 | +12.48% | ||
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,519 | 24,283 | +16.94% | ||
日興グローイング・ベンチャーファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 6,898 | 34,646 | -10.97% | ||
三菱UFJ チャイナオープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.672% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,401 | 13,834 | -5.00% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) (愛称:エマソブN) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,488 | 20,985 | +8.45% | ||
CAMベトナムファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.618% このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 4,581 | 26,506 | +3.17% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:エマヘッジN) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 2,184 | 10,423 | -5.86% | ||
エマージング株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.09%程度 | 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 1,294 | 13,884 | +3.71% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース (愛称:ジェイブリッド年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 599 | 9,700 | -5.08% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース (愛称:ジェイブリッド年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 425 | 18,154 | +9.21% |