


ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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|||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 (愛称:年金コンパス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.308%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 4 | 10,429 | --- | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.330%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 3 | 10,051 | --- | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.385%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 3 | 10,088 | --- | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 (愛称:年金コンパス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.308%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 3 | 10,414 | --- | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.440%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 2 | 10,085 | --- | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.440%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 2 | 10,101 | --- | ||
りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.385%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 1 | 10,066 | --- | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 (愛称:年金コンパス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.308%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 1 | 10,458 | --- | ||
東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 (愛称:年金コンパス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.308%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
なし | 1 | 10,473 | --- | ||
SMT グローバル株式インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 240,331 | 46,966 | +17.06% | ||
eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 68,163 | 66,465 | +16.03% | ||
SMT J-REITインデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.44% | 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 31,698 | 20,363 | -0.79% | ||
SMT グローバルREITインデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 32,578 | 27,330 | +4.81% | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.463% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 85,965 | 31,328 | +5.47% | ||
SMT グローバル債券インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 28,341 | 15,593 | +4.20% | ||
DLIBJ公社債オープン(中期コース) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.495%~0.715% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 33,344 | 9,175 | -2.85% | ||
SMT TOPIXインデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.407% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 29,187 | 26,669 | +15.96% | ||
SMT 国内債券インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.407% | 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 20,026 | 10,530 | -3.36% | ||
DLIBJ公社債オープン(短期コース) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.33%~0.44% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 17,953 | 10,090 | -0.01% | ||
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 17,177 | 18,192 | +8.07% | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.463% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 12,034 | 15,746 | -4.21% | ||
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 5,312 | 15,374 | +5.52% | ||
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 4,711 | 9,082 | -4.58% | ||
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型) (愛称:夢実月) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.155% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 1,406 | 11,844 | +2.17% | ||
フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.452% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 1,034 | 11,856 | --- | ||
SMT 米国REITインデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 | 231 | 16,989 | +4.75% | ||
三井住友・225オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.08%を乗じた額 | 196,952 | 36,478 | +13.27% | ||
エス・ビー・日本株オープン225 |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66% | 申込受付日の基準価額に0.08%を乗じた額 | 35,822 | 23,216 | +13.21% | ||
世界経済インデックスファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 398,287 | 38,477 | +9.93% | ||
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 (愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 77,412 | 26,201 | +8.37% | ||
セゾン・グローバルバランスファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 530,801 | 26,302 | +10.01% | ||
米国株式配当貴族(年4回決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 290,970 | 19,819 | +8.36% | ||
セゾン資産形成の達人ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.34%±0.2%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 364,461 | 43,279 | +12.44% | ||
MHAM物価連動国債ファンド (愛称:未来予想) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 31,679 | 12,084 | +1.75% | ||
日本物価連動国債ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.594%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 12,276 | 10,652 | +1.91% | ||
GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.683% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 38,634 | 26,556 | +16.08% | ||
グローバル経済コア |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 32,544 | 17,040 | +9.89% | ||
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 24,942 | 20,523 | +11.91% | ||
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 | 19,830 | 25,687 | +13.64% | ||
eMAXIS 国内リートインデックス |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.44%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 12,822 | 35,543 | -0.74% | ||
新光 US-REIT オープン(年1回決算型) (愛称:ゼウスII(年1回決算型)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 12,237 | 23,623 | +1.26% | ||
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.495% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 11,279 | 15,422 | +8.08% | ||
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 | 11,227 | 22,359 | +11.48% | ||
SMT 世界経済インデックス・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 7,595 | 17,717 | +10.11% | ||
インデックスファンド日本債券(1年決算型) (愛称:DC インデックス日本債券) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.319% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 7,041 | 10,713 | -3.35% | ||
中国人民元ソブリンオープン (愛称:夢元) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.254% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 7,026 | 13,467 | +4.70% | ||
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 6,675 | 27,480 | +12.07% | ||
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.045% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 6,507 | 15,324 | +0.77% | ||
外国債券インデックスファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 5,467 | 26,020 | +4.05% | ||
セゾン共創日本ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.012% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 5,080 | 12,666 | +8.12% | ||
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 4,849 | 16,201 | -1.49% | ||
アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) (愛称:アジオセ定期便(1年決算型)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質1.65%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 3,303 | 12,640 | +2.94% | ||
ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.804% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 3,082 | 16,221 | +13.73% | ||
SMT インデックスバランス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 2,757 | 17,488 | +8.95% | ||
三重県応援ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.21% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 2,620 | 10,463 | +3.85% | ||
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.43% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 2,013 | 7,612 | -4.50% | ||
世界6資産分散ファンド (愛称:コアシックス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.5445% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 1,934 | 15,395 | +8.81% | ||
ドイチェ・ETFバランス・ファンド (愛称:プラチナコア) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質0.4035%±0.01%(概算) | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 1,405 | 18,306 | +10.59% | ||
損保ジャパン日本債券ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.605% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 1,278 | 10,894 | -3.33% | ||
損保ジャパン外国債券ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.99% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 1,049 | 10,280 | -5.11% | ||
日本Jリートオープン(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.045% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 1,009 | 17,822 | -0.57% | ||
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.99% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 972 | 15,746 | +3.40% | ||
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.495% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 958 | 17,873 | +7.61% | ||
日本債券インデックスファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.407% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 927 | 10,912 | -3.47% | ||
NZAM・ベータ 先進国REIT |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して0.275% | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 | 698 | 13,516 | --- | ||
NZAM・ベータ 米国REIT |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.473% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 609 | 21,115 | +5.42% | ||
年金積立 日本短期債券オープン (愛称:DC 日本短期債券オープン) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.1%以内 | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 593 | 10,218 | -0.31% | ||
NZAM・ベータ 日本REIT |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.264% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 538 | 12,190 | -0.65% | ||
明治安田外国債券オープン (愛称:夢実現) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.265% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 524 | 11,947 | +3.55% | ||
新光 US-REIT オープン(隔月決算型) (愛称:ゼウス(隔月決算型)) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 355 | 11,201 | --- | ||
SMT 8資産インデックスバランス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 324 | 16,520 | +7.37% | ||
SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.44% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 227 | 17,503 | +12.34% | ||
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.045% | 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 | 54 | 10,118 | --- | ||
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.375% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 60,804 | 9,925 | +15.59% | ||
eMAXIS バランス(8資産均等型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 54,790 | 30,889 | +7.34% | ||
イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) (愛称:+αインド国債) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.847% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 93 | 10,137 | --- | ||
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.672% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 51,059 | 22,712 | +24.33% | ||
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジなし) |
年1回 | 3.30~0% | 純資産総額に対して 1.925%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 19,156 | 19,687 | +13.47% | ||
eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 16,897 | 44,426 | +4.62% | ||
お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心) (愛称:資産の方舟) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 15,326 | 21,125 | +10.56% | ||
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.375% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 13,618 | 34,032 | +15.55% | ||
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) (愛称:泰平航路1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.089% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 13,385 | 17,631 | +5.13% | ||
三菱UFJ NASDAQオープン Aコース |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.672% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 9,945 | 13,632 | +13.86% | ||
モルガン・スタンレー グローバル・サステイン戦略ファンド(為替ヘッジあり) |
年1回 | 3.30~0% | 純資産総額に対して 1.925%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 6,573 | 12,728 | +4.20% | ||
お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド (愛称:地球貢献) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.10% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 5,919 | 11,240 | +5.91% | ||
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) (愛称:泰平航路1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.089% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 5,549 | 9,166 | -3.72% | ||
お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド (愛称:明日への礎) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 4,946 | 10,446 | --- | ||
eMAXIS バランス(波乗り型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 ※詳しくは交付目論見書をご参照ください。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 4,313 | 24,328 | +4.13% | ||
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジなし) (愛称:めばえ年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.155% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 1,156 | 13,915 | +5.87% | ||
UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり) (愛称:わかば年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.155% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 796 | 9,997 | -2.82% | ||
楽天・日本株マイクロキャップ・ファンド (愛称:スモールジャイアント) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.968% このほか、ハイウォーターマーク方式による成功報酬17.6%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 267 | 16,156 | +9.29% | ||
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.375% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 154 | 9,964 | +6.79% | ||
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.375% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 142 | 18,863 | +6.76% | ||
イーストスプリング・インド国債ファンド(年2回決算型) (愛称:+αインド国債) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.847% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 | 87 | 10,186 | --- | ||
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 159,513 | 97,241 | +13.73% | ||
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 (愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 15,295 | 17,097 | +2.03% | ||
好配当グリーン・バランス・オープン (愛称:みどりのふたば) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.397% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 1,241 | 12,372 | +9.21% | ||
野村インデックスファンド・海外5資産バランス (愛称:Funds-i海外5資産バランス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.66%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 7,080 | 23,753 | +8.44% | ||
外国株式インデックスファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.55% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 10,035 | 60,845 | +16.78% | ||
海外消費関連日本株ファンド (愛称:クール・ジャパン) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.595% | 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 5,442 | 34,896 | +13.25% |