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(百万円)
基準価額
(円)
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リターン
(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 383,373 20,684 +31.10%
小型株ファンド
(愛称:グローイング・アップ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 12,865 41,428 -11.56%
DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 11,046 21,708 +6.81%
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,588 17,656 +18.51%
JPMインド株アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 24,698 38,357 +12.59%
小型ブルーチップオープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 23,427 22,781 +12.36%
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 14,106 38,504 +8.45%
DIAM VIPフォーカス・ファンド
(愛称:アジアン倶楽部)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 10,628 24,631 +13.72%
日興エコファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 9,005 19,490 +12.48%
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,523 24,366 +16.94%
日興グローイング・ベンチャーファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,975 34,966 -10.97%
三菱UFJ チャイナオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,538 14,145 -5.00%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)
(愛称:エマソブN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,444 20,844 +8.45%
CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,575 26,456 +3.17%
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6082% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 2,194 10,474 -5.86%
エマージング株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.09%程度 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,306 13,987 +3.71%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 602 9,745 -5.08%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 422 18,031 +9.21%
日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.76% 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 4,285 21,402 +12.87%
ミュータント
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 12,049 20,734 -1.90%
日興エボリューション
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 8,052 12,423 +5.37%
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 456,114 168,598 +39.86%
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.804% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 239,343 64,358 +9.74%
マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,898 19,001 +11.32%
SBI・UTIインドファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.854%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 84,058 44,934 +10.35%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 267,187 9,889 +10.51%
マネックス資産設計ファンド<育成型>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,043 20,768 +8.47%
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド
(愛称:+αインド)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.9905%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,302 16,471 ---
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 297,603 22,303 +19.88%
イーストスプリング・インド株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 268,585 29,956 +17.70%
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.854%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 15,074 19,751 +25.69%
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,162 29,428 -10.41%
米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 13,046 108,463 +18.72%
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.638% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 29,257 68,059 +17.86%
SMT 新興国株式インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 34,237 43,734 +8.09%
のむラップ・ファンド(積極型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.518% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 332,379 40,541 +12.05%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,681 89,202 +10.41%
ベトナム成長株インカムファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.881% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 25,760 18,155 +5.08%
One国内株オープン
(愛称:自由演技)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.76% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 87,104 42,441 +10.83%
外国株式指数ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,125 73,348 +18.23%
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド
(愛称:ライジング・サン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.87%+実績報酬としてハードル価格超過分の13.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,466 59,121 +4.78%
世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.936% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,253 13,402 +12.86%
新光小型株オープン
(愛称:波物語)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.76% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,773 55,054 -3.96%
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9497%(程度) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 77,544 20,657 +22.60%
日興キャッシュリッチ・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.057% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 17,707 50,999 +12.21%
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 776,478 44,341 +11.52%
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のベスト)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 167,287 22,702 +20.90%
年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド
(愛称:DC I グロース)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,049 59,728 +12.41%
トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,310 11,881 +32.47%
野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,117 45,051 +9.86%
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