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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額6,090
前日比+25円(+0.41%
純資産総額568百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.89% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 90(2025年01月06日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型
(愛称:DC インデックス海外債券(ヘッジあり))

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,791
前日比+41円(+0.38%
純資産総額551百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.473%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -7.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.39% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月28日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ファイン・ブレンド(奇数月分配型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,918
前日比-1円(-0.01%
純資産総額543百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.47175%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.79% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2025年01月08日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,975
前日比-91円(-0.70%
純資産総額542百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 ベアリングス・ジャパン
トータルリターン(3年) +0.26% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.90% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2024年12月27日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,704
前日比-112円(-0.49%
純資産総額541百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.628%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +3.58% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.35% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,174
前日比-159円(-0.71%
純資産総額537百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.8195%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +22.45% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +20.13% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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たわらノーロード 最適化バランス(積極型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額17,182
前日比-18円(-0.10%
純資産総額535百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +10.96% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.45% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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明治安田外国債券オープン
(愛称:夢実現)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,191
前日比-59円(-0.48%
純資産総額532百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.265%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.67% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.78% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 240(2024年04月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
NISA成長枠

基準価額13,428
前日比+5円(+0.04%
純資産総額532百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.97% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.58% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 400(2025年01月08日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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シュローダー日本株式オープン

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,700
前日比+37円(+0.16%
純資産総額532百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) +11.94% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.56% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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