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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,618
前日比-8円(-0.05%
純資産総額627百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.485%+実績報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.49% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.16% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月23日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,127
前日比+43円(+0.39%
純資産総額625百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.385%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -6.00% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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フィリピン株ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,553
前日比-163円(-1.68%
純資産総額603百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.606%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.04% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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SMT MIRAIndex バイオ・メディカル

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額19,765
前日比-210円(-1.05%
純資産総額594百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.77%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +15.27% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +17.61% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,609
前日比+51円(+0.35%
純資産総額591百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.605%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.06% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.91% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,680
前日比-106円(-0.98%
純資産総額586百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.53%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.81% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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楽天グローバル・バランス(成長型)
(愛称:豊饒の木)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額25,948
前日比-213円(-0.81%
純資産総額578百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.053%~1.773%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +10.57% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.57% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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年金積立 日本短期債券オープン
(愛称:DC 日本短期債券オープン)

基準日: 2025年02月07日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,185
前日比-6円(-0.06%
純資産総額578百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%以内
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.12% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月28日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,898
前日比-36円(-0.28%
純資産総額570百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.035%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.93% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.73% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,728
前日比-10円(-0.09%
純資産総額566百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.495%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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