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Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.10725% なし 11,147 10,975 ---
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% なし 24,809 12,541 ---
世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 6,052 13,899 +16.23%
インド株式フォーカス(奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8%程度 なし 2,963 12,339 +15.02%
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.441% なし 18,163 17,825 +17.48%
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,220 13,129 ---
好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称:みどりのふたば)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.397% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 1,314 12,822 +10.22%
リスク抑制世界8資産バランスファンド
(愛称:しあわせの一歩)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.759% なし 132,465 9,679 -2.80%
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
(愛称:最高の人生の描き方)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.971% なし 21,908 12,580 +5.73%
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,207 12,580 +6.88%
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,656 10,907 +7.12%
ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
(愛称:最高の人生の描き方)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.971% なし 8,975 10,433 +5.70%
HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)
(愛称:ゆめラップインカム)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 5,220 11,275 +3.36%
DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム2M)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 4,727 2,732 -3.60%
ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% なし 4,555 13,393 ---
MHAM6資産バランスファンド
(愛称:六花選)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 4,025 10,670 +6.41%
DIAMパッシブ資産分散ファンド
(愛称:三本の矢)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,463 12,729 +6.54%
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% なし 3,361 10,141 +9.31%
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
(愛称:ほくと星)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 2,212 13,050 +12.31%
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.81%程度 なし 1,648 12,971 ---
米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.144%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 1,534 10,683 ---
3資産バランスオープンアルファ
(愛称:トリプルインカムアルファ)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,361 10,056 +3.85%
J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,324 8,806 ---
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.2518% なし 1,037 10,972 ---
フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.815% なし 983 12,349 +5.44%
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 875 11,554 ---
フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.452% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 876 13,137 ---
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型
(愛称:財産3分法-奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 757 10,641 ---
米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし 662 10,906 ---
ファイン・ブレンド(奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.47175%以内 なし 458 11,023 ---
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし 373 10,093 ---
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 320 11,446 ---
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.737% なし 321 9,195 ---
新光 US-REIT オープン(隔月決算型)
(愛称:ゼウス(隔月決算型))
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 274 12,281 ---
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)
(愛称:ムニボン)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.9075% なし 127 11,119 ---
サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.870% なし 117 10,816 ---
ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 71 11,938 ---
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型)
(愛称:世界のベスト)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 48 11,998 ---
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
(愛称:ビルオーナー(隔月決算型))
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 47 9,249 ---
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 35 9,246 ---
ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
(愛称:世界の街並み)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 30 12,848 ---
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)
(愛称:世界のいしずえ)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.32% なし 25 10,749 ---
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 13 10,666 ---
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.165%以内 なし 2,050 10,235 ---
次世代米国代表株ファンド
(愛称:メジャー・リーダー)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 160,473 10,774 +17.02%
米国株式配当貴族(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 303,812 22,302 +16.49%
JPMグローバル医療関連株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.85%程度 なし 98,644 10,173 +10.85%
フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 39,731 14,667 +20.07%
ベトナム成長株インカムファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.881% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 25,815 18,181 +5.08%
ダイワ・インド株ファンド
(愛称:パワフル・インド)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% なし 83,640 11,544 +20.55%
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