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該当ファンド
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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,846
前日比-1円(-0.01%
純資産総額12,364百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +7.57% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 100(2024年09月18日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース)
(愛称:最高の人生の描き方)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,284
前日比-80円(-0.77%
純資産総額8,817百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.971%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.70% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.16% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 100(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)
(愛称:ゆめラップインカム)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,139
前日比+26円(+0.23%
純資産総額5,160百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.303%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.36% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.73% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 41(2024年10月21日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース)
(愛称:オーナーズ・インカム2M)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額2,730
前日比-12円(-0.44%
純資産総額4,732百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -3.60% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.67% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 40(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,283
前日比+30円(+0.23%
純資産総額4,458百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.606%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +34.45% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 35(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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MHAM6資産バランスファンド
(愛称:六花選)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,548
前日比+20円(+0.19%
純資産総額3,979百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.265%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.41% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.78% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 30(2024年09月12日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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DIAMパッシブ資産分散ファンド
(愛称:三本の矢)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,669
前日比+54円(+0.43%
純資産総額3,448百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.1%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.54% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +4.08% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 20(2024年09月06日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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世界ダブルハイインカム(奇数月決算型)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,024
前日比+38円(+0.38%
純資産総額3,315百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +9.31% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.39% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 30(2024年09月19日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)
(愛称:ほくと星)

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,835
前日比-12円(-0.09%
純資産総額2,177百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.31% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +10.86% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 100(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,961
前日比-1円(-0.01%
純資産総額1,634百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +33.58% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 120(2024年10月10日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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