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(決算)
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(百万円)
基準価額
(円)
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リターン
(3年)
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,192 7,707 -8.45%
ジャパン・エクセレント
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 12,097 17,126 +10.17%
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 12,025 10,288 +4.47%
米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.188%程度 なし 11,993 8,560 -6.97%
三井住友DS日本債券ファンド
(愛称:ベガ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407%~0.902% なし 11,927 8,419 -2.65%
ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.727% なし 11,887 16,839 +13.36%
JPMワールド・CB・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 11,778 7,966 -8.07%
SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(年2回決算型)
(愛称:jreviveII)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 11,650 17,950 +1.39%
女性活躍応援ファンド
(愛称:椿)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 11,480 14,543 -4.47%
ファンド「メガ・テック」
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 10,984 14,422 +2.41%
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
(愛称:日本びより)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0285% なし 10,837 12,703 +9.02%
MHAM日本成長株オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 10,108 9,774 -10.46%
日本物価連動国債ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.594%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 9,618 10,568 +2.80%
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 9,266 9,600 +6.97%
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.815%程度 なし 8,923 14,055 -3.62%
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 8,982 34,516 +20.70%
イーストスプリング・インドネシア株式オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.838%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,776 10,097 +8.87%
中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.254% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 8,600 13,945 +9.94%
GS日本株式インデックス・プラス
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 8,508 11,358 +15.75%
ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8051%程度 なし 8,111 13,320 -4.84%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件