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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠
ファンド名 分配
(決算)
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信託報酬率
信託財産留保額
純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
トータル
リターン
(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 2.0505% 程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 160,814 21,944 +16.51%
UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質2.043%程度 なし 8,944 12,533 +2.28%
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質2.043%程度 なし 1,787 10,318 +2.28%
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.035% なし 4,138 19,879 +13.38%
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.035% なし 1,048 10,179 ---
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.035% なし 489 12,288 +3.78%
HSBC BICsオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.03%程度 なし 5,952 17,023 +6.78%
HSBC 新BICsファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.03%程度
※詳細は、目論見書をご覧ください。
なし 3,313 15,772 +6.56%
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド
(愛称:日本アジア厳選投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.024% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,567 19,023 +17.02%
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,310 20,826 +12.98%
GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0075% なし 17,268 10,372 +20.29%
GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0075% なし 5,679 32,623 +20.77%
SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.9888% なし 2,157 10,020 +8.58%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 369,775 41,909 +11.25%
トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,607 9,358 +21.86%
ハリス グローバル バリュー株ファンド(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 84,341 17,152 +9.54%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,946 10,887 -1.62%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 50,166 19,683 +1.89%
世界インパクト投資ファンド(資産成長型)
(愛称:Better World)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% なし 47,715 20,244 +10.49%
メディカル・サイエンス・ファンド
(愛称:医療の未来)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% なし 40,385 13,248 +7.84%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件