


ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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J・エクイティ (愛称:K2000) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 最大3.41% ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 5,493 | 16,480 | +18.17% | ||
CAMベトナムファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.618% このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 4,198 | 26,175 | -0.73% | ||
アメリカン・ドリーム・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.585% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,616 | 15,470 | +13.21% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:健太) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 8,123 | 75,555 | +2.59% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド (愛称:健次) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 220,128 | 8,374 | +2.68% | ||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:健次(ヘッジあり)) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.42% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,321 | 7,656 | -4.04% | ||
長期資産形成戦略ファンド (愛称:100歳計画) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.6798%~2.331%程度 | なし | 1,351 | 13,872 | +8.71% | ||
日興AM中国A株ファンド (愛称:黄河) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.31% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,684 | 24,282 | -12.41% | ||
マネックス・アクティビスト・ファンド (愛称:日本の未来) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※) (※ハイウォーターマーク超過分の22%) ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 29,624 | 22,081 | +19.94% | ||
HSBC インド オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 122,349 | 39,737 | +15.67% | ||
ブラックロック・ゴールド・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | なし | 19,275 | 14,856 | +25.74% | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 6,577 | 15,485 | +15.98% | ||
GS 日本小型株ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.178% | 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 | 2,782 | 15,046 | +12.38% | ||
アムンディ・りそなインド・ファンド (愛称:マハラジャ) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質上限2.17% | なし | 53,154 | 14,765 | +14.48% | ||
ベトナム・ロータス・ファンド (愛称:ロータス) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.167% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 16,919 | 24,020 | +2.25% | ||
USマイクロキャップ株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.134% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,615 | 20,958 | +11.49% | ||
SBI・フラトンVPICファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.132%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,158 | 22,168 | +11.47% | ||
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.124%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 5,564 | 19,157 | +6.57% | ||
SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質2.101% | なし | 8,336 | 15,605 | +14.64% | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 1,325,470 | 39,665 | +27.49% | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 341,893 | 19,359 | +25.12% | ||
HSBC ブラジル オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 17,071 | 8,194 | +7.45% | ||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 153,982 | 16,623 | +18.87% | ||
明治安田米国中小型成長株式ファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 29,793 | 9,130 | +12.14% | ||
日興グローイング・ベンチャーファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,428 | 41,476 | +3.93% | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,124 | 34,083 | +18.67% | ||
損保ジャパン-TCW外国株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 3,146 | 15,471 | +10.75% | ||
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 1,635 | 23,322 | -4.31% | ||
エマージング株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.09%程度 | 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 1,303 | 14,781 | +7.21% | ||
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | なし | 722 | 6,102 | +6.97% | ||
シュローダーBICs株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.068% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 7,920 | 8,186 | +3.50% | ||
HSBC アジア・プラス |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.063%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
なし | 1,989 | 16,196 | +9.09% | ||
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.063%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
なし | 799 | 15,437 | +8.94% | ||
Oneピュア・インド株式ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.06%程度 ※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 240,484 | 19,499 | +16.35% | ||
日興キャッシュリッチ・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.057% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 18,320 | 56,341 | +19.32% | ||
スパークス・M&S・ジャパン・ファンド (愛称:華咲く中小型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.057% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 14,629 | 43,783 | +14.59% | ||
日興中小型グロース・ファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.057% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 9,964 | 34,088 | +11.78% | ||
エマージング株式オープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.0570% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 7,788 | 15,195 | +9.49% | ||
T&Dインド中小型株ファンド (愛称:ガンジス) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質年率2.051%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 25,126 | 16,825 | +20.69% | ||
高成長インド・中型株式ファンド |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.0505%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 195,311 | 13,825 | +17.81% | ||
高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質 2.0505% 程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 173,681 | 23,149 | +17.93% | ||
UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質2.043%程度 | なし | 9,509 | 13,468 | -1.04% | ||
UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して実質2.043%程度 | なし | 1,890 | 11,089 | -1.04% | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.035% | なし | 5,039 | 21,506 | +14.25% | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.035% | なし | 1,656 | 10,988 | --- | ||
新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.035% | なし | 522 | 13,090 | +6.68% | ||
HSBC BICsオープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.03%程度 | なし | 6,111 | 17,603 | +8.07% | ||
HSBC 新BICsファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.03%程度 ※詳細は、目論見書をご覧ください。 |
なし | 3,398 | 16,106 | +7.86% | ||
スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド (愛称:日本アジア厳選投資) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.024% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 1,625 | 20,050 | +20.41% | ||
ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 4,860 | 22,215 | +15.31% |