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みずほ好配当日本株オープン(年1回決算型) SOMPOアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
好配当ジャパン・オープン
(愛称:株式時代)
SOMPOアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
三重県応援ファンド SBI岡三アセットマネジメント グローバル バランス
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
世界高配当株式ファンド(資産成長型) アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.21% なし
iFreeActive EV 大和アセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
4+(やや高い)
純資産総額に対して 1.221% なし
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 東京海上アセットマネジメント 外貨建て アクティブ(債券)
2+(やや低い)
純資産総額に対して 1.232% なし
グローバル株式トップフォーカス アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル(新興国を含む) アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 実質1.238%程度 なし
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) ピクテ・ジャパン グローバル(新興国を含む) アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 実質1.2518% なし
ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) ピクテ・ジャパン グローバル(新興国を含む) アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 実質1.2518% なし
中国人民元ソブリンオープン
(愛称:夢元)
SBI岡三アセットマネジメント 人民元建 アクティブ(債券)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.254% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) バーテックス・インベストメント・ソリューションズ グローバル バランス
2+(やや低い)
純資産総額に対して実質 1.261% 程度 なし
One割安日本株ファンド(年1回決算型) アセットマネジメントOne 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
ザ・2020ビジョン コモンズ投信 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 0.803~1.265%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし
One 6資産バランスファンド
(愛称:六花選)
アセットマネジメントOne グローバル バランス
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
明治安田外国債券オープン
(愛称:夢実現)
明治安田アセットマネジメント グローバル(除く日本) アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
One 6資産バランスファンド(年1回決算型)
(愛称:六花選(年1回決算型))
アセットマネジメントOne グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.265% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
iTrustティンバー
(愛称:木と環境と未来へ)
ピクテ・ジャパン グローバル アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して実質最大 1.2698% 程度 なし
のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.2705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型 野村アセットマネジメント グローバル バランス
---
純資産総額に対して 実質1.23%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
(愛称:ゆめラップ安定成長)
HSBCアセットマネジメント グローバル(新興国を含む) バランス
2+(やや低い)
純資産総額に対して実質1.303%程度 なし
HSBC ワールド・セレクション(成長コース)
(愛称:ゆめラップ成長)
HSBCアセットマネジメント グローバル(新興国を含む) バランス
3(平均的)
純資産総額に対して実質1.303%程度 なし
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
(愛称:ゆめラップ安定)
HSBCアセットマネジメント グローバル(新興国を含む) バランス
2+(やや低い)
純資産総額に対して実質1.303%程度 なし
HSBC ワールド・セレクション(インカムコース)
(愛称:ゆめラップインカム)
HSBCアセットマネジメント グローバル(新興国を含む) バランス
3(平均的)
純資産総額に対して実質1.303%程度 なし
ハッピーエイジング40 SOMPOアセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.32% なし
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)
(愛称:世界のいしずえ)
三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 1.32% なし
ALAMCO クオンツ 日本株オープン 朝日ライフアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 三井住友トラスト・アセット グローバル(除く日本) バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.32% なし
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン アモーヴァ・アセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(年1回決算型)
(愛称:世界のいしずえ)
三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 1.32% なし
3資産バランスオープンアルファ
(愛称:トリプルインカムアルファ)
三井住友トラスト・アセット グローバル バランス
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)
(愛称:世界のいしずえ)
三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 1.32% なし
まるごとひふみ100 レオス・キャピタルワークス グローバル(新興国を含む) アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 実質1.3376%程度 なし
Jオープン(小型株) 三菱UFJアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.342% なし
高金利先進国債券オープン(資産成長型)
(愛称:月桂樹(資産成長型))
アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル(除く日本) アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して実質1.3448%程度 なし
東京海上セレクション・バランス70 東京海上アセットマネジメント グローバル バランス
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.3453% なし
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) ゴールドマン・サックス・アセット グローバル アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.3475% なし
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) ゴールドマン・サックス・アセット グローバル アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.3475% なし
楽天グローバルIPO株式ファンド 楽天投信投資顧問 グローバル アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.3475%
このほか、ハイウォーターマーク方式による成功報酬17.6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
のむラップ・ファンド(普通型) 野村アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.353% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) ニッセイアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.353% なし
ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) ニッセイアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.353% なし
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 アライアンス・バーンスタイン グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 実質最大1.36%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし
東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)
(愛称:年金ぷらす)
東京海上アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.3695% なし
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して1.375% なし
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型) 三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 1.375% なし
明治安田セレクト日本株式ファンド
(愛称:初くん)
明治安田アセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.375% なし
ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型) 大和アセットマネジメント カナダ アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して1.375% なし
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型)
(愛称:杏の実)
大和アセットマネジメント オセアニア(全域) アクティブ(債券)
3+(平均的)
純資産総額に対して1.375% なし
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)
(愛称:杏の実3M)
大和アセットマネジメント オセアニア(全域) アクティブ(債券)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.375% なし
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) フランクリン・テンプルトン・ジャパン 豪ドル建 アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 1.375% なし
先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
先進国好配当株式ファンド(年2回決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJアセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型)
(愛称:杏の実(年2回決算型))
大和アセットマネジメント オセアニア(全域) アクティブ(債券)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.375% なし
のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型 野村アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型 野村アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
好配当グリーン・バランス・オープン
(愛称:みどりのふたば)
SOMPOアセットマネジメント グローバル バランス
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.397% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 アライアンス・バーンスタイン グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 実質最大1.40%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし
GS・日本株ファンド(自動けいぞく)
(愛称:牛若丸・自動けいぞく)
ゴールドマン・サックス・アセット 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.408% なし
明治安田アメリカ株式ファンド
(愛称:グレートイーグル)
明治安田アセットマネジメント 北米(全域) アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.43% なし
ルーミス グローバル ボンドファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 朝日ライフアセットマネジメント グローバル(除く日本) アクティブ(債券)
2+(やや低い)
純資産総額に対して 1.43% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
明治安田欧州株式ファンド
(愛称:ファザーン)
明治安田アセットマネジメント 欧州(先進国) アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.43% なし
フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) フランクリン・テンプルトン・ジャパン NZドル建 アクティブ(債券)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.43% なし
のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.4355% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.441% なし
auスマート・プライム(成長) auアセットマネジメント グローバル(新興国を含む) バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 実質概算1.1946%~1.446225%以内 なし
フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 米国 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.452% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) フィデリティ投信 米国 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.463% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) フィデリティ投信 米国 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.463% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額
日本厳選価値向上株式ファンド
(愛称:リバイバル・ジャパン)
りそなアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.463% なし
日本厳選株式ファンド
(愛称:ニホンノヒカリ)
りそなアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.463% なし
日本株式インパクト投資ファンド りそなアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.463% なし
スマート・ファイブ(1年決算型) アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル(新興国を含む) バランス
3(平均的)
純資産総額に対して実質1.47175%以内 なし
ファイン・ブレンド(資産成長型) アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 なし
ファイン・ブレンド(奇数月分配型) アモーヴァ・アセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して実質1.47175%以内 なし
ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 大和アセットマネジメント ブラジル アクティブ(債券)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.474% なし
ブラジル・ボンド・オープン(年1回決算型) 大和アセットマネジメント ブラジル アクティブ(債券)
4(やや高い)
純資産総額に対して1.474% なし
マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) マニュライフ・インベストメント・マネジメント グローバル アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.4795% なし
ひふみマイクロスコープpro レオス・キャピタルワークス 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.485% なし
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし アセットマネジメントOne 米国 アクティブ(債券)
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.485% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
ハッピーエイジング30 SOMPOアセットマネジメント グローバル バランス
3(平均的)
純資産総額に対して 1.485% なし
みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり アセットマネジメントOne 米国 アクティブ(債券)
2+(やや低い)
純資産総額に対して 1.485% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ)
SBIアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4+(やや高い)
純資産総額に対して 1.485%+実績報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
アジア好配当株ファンド 三井住友DSアセットマネジメント アジア(除く日本) アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.496% なし
なかの世界成長ファンド なかのアセットマネジメント グローバル アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 実質1.3%±0.2%程度 なし
のむラップ・ファンド(積極型) 野村アセットマネジメント グローバル バランス
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.518% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
(愛称:ポジティブ・チェンジ)
三菱UFJアセットマネジメント グローバル(新興国を含む) アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 実質1.5180%程度 なし
明治安田DC外国株式リサーチオープン
(愛称:DCジェットストリーム)
明治安田アセットマネジメント グローバル(除く日本) アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.518% なし
スパークス・ジャパン・オープン
(愛称:キョウソウの架け橋)
スパークス・アセット・マネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して1.518% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
スパークス・アクティブ・ジャパン
(愛称:キョウソウのバトン)
スパークス・アセット・マネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.518% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
投資のソムリエ アセットマネジメントOne グローバル(新興国を含む) バランス
2+(やや低い)
純資産総額に対して 1.54% なし
セゾン資産形成の達人ファンド セゾン投信 グローバル(新興国を含む) アクティブ(株式)
3+(平均的)
純資産総額に対して 実質1.34%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
日本ニューテクノロジー・オープン
(愛称:地球視点)
SBI岡三アセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4+(やや高い)
純資産総額に対して 1.54% なし
損保ジャパン日本株ファンド SOMPOアセットマネジメント 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
SRI・ジャパン・オープン
(愛称:グッドカンパニー)
三井住友トラスト・アセット 国内 アクティブ(株式)
4(やや高い)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし)
(愛称:悠々債券)
フィデリティ投信 グローバル(新興国を含む) アクティブ(債券)
3(平均的)
純資産総額に対して 1.551% なし
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き)
(愛称:悠々債券)
フィデリティ投信 グローバル(新興国を含む) アクティブ(債券)
2+(やや低い)
純資産総額に対して 1.551% なし
ROBOPROファンド SBI岡三アセットマネジメント グローバル バランス
3+(平均的)
純資産総額に対して 1.562% なし
半導体関連 日本株式戦略ファンド
(愛称:半導体ジャパン)
三井住友トラスト・アセット 国内 アクティブ(株式)
5(高い)
純資産総額に対して 1.562% なし
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      ※原則、前営業日時点のデータを翌日早朝に更新いたします。上記データを掲載する他ページと更新タイミングが異なりますので、ご留意ください。
    • 原則、データ基準日が前月最終営業日の項目(カッコ内は更新日):トータルリターン(月初第3営業日までに)、 騰落率(月初第3営業日までに)、シャープレシオ(月初第6営業日までに)、レーティング(月初第5営業日までに)、 リスクメジャー(月初第5営業日までに)
    データの取り込み状況等により、上記とならない場合があります。更新が大幅に遅延する場合は、ウェブサイト等でお知らせいたします。
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