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NISA
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(1181)
つみたて投資枠
(234)
運用会社
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国内
(434)
グローバル
(726)
北米
(273)
エマージング
(74)
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(154)
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(22)
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(37)
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オーストラリア
(20)
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(15)
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(27)
東欧・ロシア
(4)
アフリカ
(0)
信託財産留保額
信託財産留保額なし
(1205)
低
高
下限
〜上限
信託報酬率
低
高
下限
〜上限
分配金受取方法
再投資
(1757)
受取
(1658)
再投資/受取
(1648)
純資産総額
10億円未満
(307)
10億円以上~50億円未満
(504)
50億円以上〜100億円未満
(252)
100億円以上〜500億円未満
(459)
500億円以上
(245)
運用年数
3年未満
(178)
3年以上〜5年未満
(112)
5年以上〜10年未満
(500)
10年以上〜
(977)
レーティング
★★★★★
(143)
★★★★
(314)
★★★
(510)
★★
(310)
★
(167)
リスクメジャー
1
(4)
2
(16)
2+
(132)
3
(169)
3+
(356)
4
(540)
4+
(410)
5
(114)
トータルリターン
期間:
指定しない
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
2年
3年
5年
10年
低
高
下限
〜上限
シャープレシオ
期間:
指定しない
3ヶ月
6ヶ月
1年
2年
3年
5年
低
高
下限
〜上限
直近1年の分配金合計
0円
(1005)
1円〜499円
(468)
500円〜999円
(108)
1,000円〜9,999円
(159)
10,000円以上
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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠
基本情報
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ブラックロック・ゴールド・ファンド
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
11,135
円
前日比
+49
円(
+0.44%
)
純資産総額
12,716
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額
なし
運用会社
ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(
3年
)
+13.90%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+6.81%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年1回
直近の分配金実績
0
円
(2024年01月29日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
比較する
お気に入り
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
17,750
円
前日比
+53
円(
+0.30%
)
純資産総額
7,604
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+18.97%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+5.57%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年4回
直近の分配金実績
340
円
(2024年09月10日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
比較する
お気に入り
日興AM中国A株ファンド
(愛称:黄河)
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
23,502
円
前日比
-113
円(
-0.48%
)
純資産総額
1,694
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.31%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
日興アセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
-13.21%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+6.77%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年1回
直近の分配金実績
0
円
(2024年09月24日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
比較する
お気に入り
長期資産形成戦略ファンド
(愛称:100歳計画)
基準日: 2024年12月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
13,655
円
前日比
+81
円(
+0.60%
)
純資産総額
1,385
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 実質1.6798%~2.331%程度
信託財産留保額
なし
運用会社
ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(
3年
)
+10.41%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+11.49%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年1回
直近の分配金実績
0
円
(2024年06月24日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
比較する
お気に入り
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
9,582
円
前日比
+44
円(
+0.46%
)
純資産総額
259,599
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+10.63%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+9.62%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年2回
直近の分配金実績
355
円
(2024年08月27日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
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お気に入り
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
86,442
円
前日比
+404
円(
+0.47%
)
純資産総額
10,040
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+10.53%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+32.32%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年1回
直近の分配金実績
100
円
(2024年07月29日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
比較する
お気に入り
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
8,959
円
前日比
+7
円(
+0.08%
)
純資産総額
4,406
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.42%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
-2.01%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+4.63%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年2回
直近の分配金実績
0
円
(2024年08月27日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
比較する
お気に入り
アメリカン・ドリーム・ファンド
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
18,577
円
前日比
+211
円(
+1.15%
)
純資産総額
4,412
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.585%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
SBIアセットマネジメント(旧新生)
トータルリターン(
3年
)
+11.31%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+10.93%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年1回
直近の分配金実績
500
円
(2024年06月12日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
比較する
お気に入り
CAMベトナムファンド
基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
25,654
円
前日比
-54
円(
-0.21%
)
純資産総額
4,405
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社
キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+1.69%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+12.48%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年2回
直近の分配金実績
0
円
(2024年06月10日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
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お気に入り
J・エクイティ
(愛称:K2000)
基準日: 2024年12月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
15,954
円
前日比
+54
円(
+0.34%
)
純資産総額
5,477
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 最大3.41%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+7.95%
(2024年11月末現在)
設定来騰落率
+2.59%
(2024年11月29日)
分配(決算)回数
年2回
直近の分配金実績
90
円
(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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