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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

成長応援日本株ファンド
(愛称:匠のワザ)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,170
前日比+4円(+0.05%
純資産総額3,296百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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アジア・オセアニア配当利回り株オープン
(愛称:アジア配当物語)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,749
前日比-37円(-0.31%
純資産総額2,721百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +10.73% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 530(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド
(愛称:対話の力)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,523
前日比-108円(-0.50%
純資産総額2,044百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%+実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +8.97% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.99% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド(年2回決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,118
前日比-96円(-0.94%
純資産総額2,000百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 なし
運用会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン
トータルリターン(3年) +6.83% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.57% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 120(2024年12月06日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,705
前日比-143円(-1.21%
純資産総額133百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.870%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +25.19% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 200(2025年01月06日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,070
前日比-110円(-0.72%
純資産総額34,926百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.8725%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.07% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +14.43% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 900(2024年11月19日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,655
前日比+8円(+0.08%
純資産総額13,644百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.8725%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.46% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2024年11月19日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ベトナム成長株インカムファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,143
前日比-194円(-1.06%
純資産総額25,252百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 100(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準日: ---
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額---
前日比---円(0.00%
純資産総額---百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- ---
設定来騰落率 --- ---
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: ---
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新シルクロード経済圏ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,014
前日比-34円(-0.24%
純資産総額4,371百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.25% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.66% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月10日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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