ファンド名 | 分配 (決算) 回数 |
申込手数料 |
信託報酬率 |
信託財産留保額 |
純資産総額 (百万円) |
基準価額 (円) |
トータル リターン (3年) |
お気に入り | 比較 |
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DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.638%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 150 | 10,528 | -0.85% | ||
日本3資産ファンド(年1回決算型) (愛称:円のめぐみ(年1回決算型)) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.99% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 101 | 13,898 | +4.29% | ||
損保ジャパンSRIオープン (愛称:未来のちから) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 66 | 13,028 | +11.42% | ||
DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質1.638%程度 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 64 | 13,965 | +9.45% | ||
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) (愛称:ビルオーナー(隔月決算型)) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.715% | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 48 | 9,248 | --- | ||
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) (愛称:世界のベスト) |
隔月 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 | 46 | 11,620 | --- | ||
ミュータント |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.749% | 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 | 12,291 | 20,904 | -1.90% | ||
日興エボリューション |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.749% | 申込受付日の基準価額に0.4%を乗じた額 | 8,067 | 12,436 | +5.37% | ||
日興アクティブ・ダイナミクス (愛称:投資力学) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して1.76% | 申込受付日の基準価額に0.45%を乗じた額 | 4,164 | 20,779 | +12.87% | ||
HSBC インド・インフラ株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09%以内 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 382,009 | 20,618 | +31.10% | ||
小型株ファンド (愛称:グローイング・アップ) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.87% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 12,661 | 40,678 | -11.56% | ||
DIAMベトナム株式ファンド (愛称:ベトナムでフォー) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 年率1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 10,927 | 21,462 | +6.81% | ||
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) |
年4回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.2% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,557 | 17,579 | +18.51% | ||
JPMインド株アクティブ・オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.98% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 24,469 | 37,998 | +12.59% | ||
小型ブルーチップオープン |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.672% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 22,545 | 21,905 | +12.36% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 13,891 | 37,967 | +8.45% | ||
DIAM VIPフォーカス・ファンド (愛称:アジアン倶楽部) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.87% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 10,769 | 24,794 | +13.72% | ||
日興エコファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.65% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 8,715 | 18,837 | +12.48% | ||
東京海上・インド・オーナーズ株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.903% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 7,495 | 24,566 | +16.94% | ||
日興グローイング・ベンチャーファンド |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.09% | 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 6,900 | 34,423 | -10.97% | ||
三菱UFJ チャイナオープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.672% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,513 | 13,984 | -5.00% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型) (愛称:エマソブN) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 5,364 | 20,552 | +8.45% | ||
CAMベトナムファンド |
年2回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 2.618% このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。 ※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。 |
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 4,508 | 26,071 | +3.17% | ||
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり (愛称:エマヘッジN) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 1.6082% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 2,175 | 10,386 | -5.86% | ||
エマージング株式オープン |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 実質2.09%程度 | 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 1,271 | 13,602 | +3.71% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース (愛称:ジェイブリッド年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 602 | 9,709 | -5.08% | ||
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース (愛称:ジェイブリッド年1) |
年1回 | 0%
(ノーロード) |
純資産総額に対して 0.924% | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 | 417 | 17,872 | +9.21% |