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該当ファンド
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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

朝日Nvest グローバル ボンドオープン
(愛称:Avest-B)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,670
前日比-4円(-0.05%
純資産総額2,111百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.43%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 朝日ライフアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -7.07% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.10% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 10(2024年08月26日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
全期間・3年のチャートを見る
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eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,663
前日比+3円(+0.04%
純資産総額1,749百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.71% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.76% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型)
(愛称:杏の実3M)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,621
前日比-56円(-0.73%
純資産総額438百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.54% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.62% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2024年12月16日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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チャイナ・ロード
(愛称:西遊記)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,556
前日比+69円(+0.92%
純資産総額1,603百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.60% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2025年01月28日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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HSBC ブラジル オープン

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,434
前日比+25円(+0.34%
純資産総額16,121百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.54% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.54% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月01日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS Neo クリーンテック

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,384
前日比+185円(+2.57%
純資産総額1,874百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.62% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -6.66% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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MHAM株式インデックスファンド225

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,372
前日比-53円(-0.71%
純資産総額188,570百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +15.25% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.64% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 75(2024年10月24日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,119
前日比-1円(-0.01%
純資産総額2,462百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.804%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -7.40% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月09日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:ぽちたま)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,115
前日比-31円(-0.43%
純資産総額277百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -7.97% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +6.21% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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オーストラリア株式ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,092
前日比+10円(+0.14%
純資産総額2,609百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.76%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.99% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 120(2024年11月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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