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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

成長応援日本株ファンド
(愛称:匠のワザ)

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,170
前日比+4円(+0.05%
純資産総額3,296百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.87%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.01% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.02% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月25日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)為替ヘッジあり
(愛称:iシフト)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,131
前日比+35円(+0.43%
純資産総額3,033百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.24% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.27% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月05日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,087
前日比+6円(+0.07%
純資産総額4,736百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -35.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,084
前日比-3円(-0.04%
純資産総額1,056百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.94% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.29% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,972
前日比-34円(-0.42%
純資産総額8,221百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.925%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.20% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月09日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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JPMワールド・CB・オープン

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,957
前日比+3円(+0.04%
純資産総額11,091百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -1.85% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.36% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 30(2025年01月30日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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日本株式インパクト投資ファンド

基準日: 2025年02月07日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,926
前日比+16円(+0.20%
純資産総額821百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.463%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.99% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -5.65% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,833
前日比+1円(+0.01%
純資産総額3,594百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.749%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -9.96% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.69% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月18日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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シュローダーBICs株式ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,745
前日比-31円(-0.40%
純資産総額7,656百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.068%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) +2.29% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.70% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 50(2025年01月30日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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グローバル・ボンド・ポート(Cコース)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,697
前日比-3円(-0.04%
純資産総額12,755百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.935%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -8.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.08% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 50(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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