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(百万円)
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(円)
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(3年)
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eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 205 9,027 -4.56%
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:日本びより)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0285% なし 36,674 9,039 -4.70%
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187%以内 なし 19,890 9,091 -2.10%
楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド
(愛称:アクティブJ-REIT)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.9075%+成功報酬(ハイ・ウォーターマーク超過分の17.6%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。 
申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額 113 9,120 ---
まるごとひふみ15
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.66264%程度 なし 5,657 9,123 -3.66%
東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型)
(愛称:円債くん(年2回決算型))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大0.902%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 3,366 9,133 -2.28%
J-REITリサーチ・アクティブファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.023% なし 134 9,147 ---
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 4,644 9,152 -6.71%
eMAXIS Neo 遺伝子工学
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内 なし 1,824 9,165 -12.41%
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:ムニボン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.9075% なし 3,814 9,175 ---
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 3,470 9,204 -5.49%
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% なし 2,143 9,211 -6.71%
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.275% なし 2,339 9,217 ---
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型)
(愛称:泰平航路1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 6,517 9,229 -5.79%
iFree 日本債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242%以内 なし 3,277 9,230 -2.34%
ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.737% なし 326 9,238 ---
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.650% なし 8,955 9,261 +5.76%
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 34 9,288 ---
MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型)
(愛称:ビルオーナー(隔月決算型))
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 48 9,292 ---
Smart-i 国内債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.132% なし 16,372 9,352 -2.32%
イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型)
(愛称:USAボンド)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.993%程度 なし 12,918 9,356 -5.43%
パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド
(愛称:フラットさん/♭さん)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.737%以内 なし 3,388 9,386 -1.66%
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.495%~0.715%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 33,956 9,391 -2.37%
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 5,732 9,394 -6.72%
(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.2805%以内 なし 1,769 9,395 ---
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド
(愛称:ゼロ・コンタクト)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7985% なし 268,809 9,412 -11.86%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.132%以内 なし 25,621 9,435 -2.29%
ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 7,204 9,450 +10.09%
世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:プレミア・コレクション)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.814% なし 17,523 9,453 -4.71%
日系外債オープン(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.693% なし 195 9,464 -3.15%
iFreeNEXT ベトナム株インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.781% なし 2,051 9,498 ---
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.11% なし 1,842 9,503 ---
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.232% なし 3,589 9,510 -4.73%
グローバルインパクト投資ファンド(気候変動)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 1,003 9,539 ---
SMT グローバルサウス株式インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.473% なし 476 9,548 ---
たわらノーロード 最適化バランス(保守型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 なし 72 9,553 -2.73%
ひふみマイクロスコープpro
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.485% なし 15,701 9,555 ---
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 96,173 9,573 -8.95%
MHAM日本成長株オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 9,915 9,573 -9.75%
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.584% なし 209 9,573 ---
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.165%以内 なし 2,070 9,574 ---
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)
(愛称:しあわせ宣言(年1回決算型))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大0.715%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 4,343 9,615 -2.52%
グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.8205% なし 9,414 9,616 ---
たわらノーロード 国内債券
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 24,854 9,626 -2.35%
HSBC ワールド・セレクション(安定コース)
(愛称:ゆめラップ安定)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 15,538 9,636 -3.26%
SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.9888% なし 1,682 9,669 -0.16%
リスク抑制世界8資産バランスファンド
(愛称:しあわせの一歩)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.759% なし 132,842 9,672 -2.59%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 261,576 9,691 +10.52%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.132%以内 なし 7,515 9,708 -2.32%
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース
(愛称:ジェイブリッド年1)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 602 9,712 -4.87%
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