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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠
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純資産総額
(百万円)
基準価額
(円)
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(3年)
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マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,830 18,039 +9.89%
eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.09889%以内 なし 462 9,811 ---
たわらノーロード 日経225
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.143%以内 なし 180,559 22,515 +10.77%
楽天・全世界株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VT)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質 0.191%程度 なし 532,523 24,865 +16.05%
eMAXIS Neo AIテクノロジー
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 1,035 10,916 ---
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 65,672 18,195 +8.15%
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.132%以内 なし 25,621 9,435 -2.29%
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.5085%程度 なし 27,736 29,141 +24.07%
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.209% なし 64,155 37,204 +18.46%
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 74,732 28,382 +16.56%
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 261,576 9,691 +10.52%
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.980% なし 352,356 42,974 +13.40%
マネックス資産設計ファンド<育成型>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,603 20,299 +8.16%
野村インデックスファンド・日経225
(愛称:Funds-i日経225)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% なし 88,797 46,180 +10.46%
(アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.165%以内 なし 1,980 10,025 ---
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド
(愛称:+αインド)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.9905%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 19,229 16,463 ---
iFreeNEXT ベトナム株インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.781% なし 2,051 9,498 ---
イーストスプリング・インド消費関連ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 297,151 22,270 +21.91%
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.759% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 155,810 100,068 +17.44%
年金積立 Jグロース
(愛称:つみたてJグロース)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.902% なし 95,427 45,755 +8.30%
野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% なし 71,824 70,272 +17.95%
楽天・インド株Nifty50インデックス・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.308% なし 22,576 10,564 ---
イーストスプリング・インド株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9497%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 269,877 30,113 +19.42%
コモンズ30ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 62,836 48,514 +7.41%
ベイリー・ギフォード インパクト投資ファンド
(愛称:ポジティブ・チェンジ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.5180%程度 なし 113,604 27,055 -0.51%
一歩先いく US テック・トップ20インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 0.495% 以内 なし 17,447 12,173 ---
ブラックロック・ゴールド・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% なし 13,589 11,971 +18.70%
(アムンディ・インデックスシリーズ)インド株
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.2805%以内 なし 1,769 9,395 ---
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)
(愛称:Funds-i Basic 全世界株式(オール・カントリー))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.05775% なし 34,878 13,464 ---
Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1155% なし 11,760 12,475 ---
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.05775%以内 なし 18,750 20,433 +13.20%
eMAXIS 先進国株式インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 105,479 69,500 +17.92%
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% なし 22,946 11,769 ---
HSBC チャイナ オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9799%程度 なし 9,154 32,939 -2.78%
次世代米国代表株ファンド
(愛称:メジャー・リーダー)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 149,723 10,045 +16.47%
SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.854%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%の率を乗じた額 15,223 19,951 +28.32%
ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:NSOX)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.297% なし 205 9,900 ---
イノベーション・インデックス・AI
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.8195% なし 12,540 36,709 +19.97%
セゾン資産形成の達人ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.34%±0.2%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 354,875 43,754 +11.73%
フィデリティ・欧州株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 36,099 51,251 +10.04%
auAM Nifty50インド株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.297% なし 7,628 12,359 ---
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.275% なし 263,613 55,873 +17.15%
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.22%以内 なし 33,859 15,854 +11.33%
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,055 28,340 -9.25%
iFree JPXプライム150
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.2145% なし 7,016 10,632 ---
米国株式配当貴族(年4回決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 294,429 21,636 +16.55%
eMAXIS NYダウインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 64,754 48,531 +17.49%
iFree NYダウ・インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.2475% なし 79,146 38,609 +18.02%
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.848%程度 なし 467,047 26,060 +9.48%
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% なし 16,310 16,322 +9.46%
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