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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

auAM Nifty50インド株ファンド

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,249
前日比-110円(-0.89%
純資産総額7,560百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.297%
信託財産留保額 なし
運用会社 auアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +21.62% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月28日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額56,197
前日比+324円(+0.58%
純資産総額265,146百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.275%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.22% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +34.91% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月30日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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eMAXIS Slim 先進国リートインデックス

基準日: 2024年11月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額15,884
前日比+30円(+0.19%
純資産総額33,933百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.22% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.60% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)

基準日: 2024年11月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額28,471
前日比+131円(+0.46%
純資産総額3,066百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.617%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) -10.41% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.02% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月25日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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iFree JPXプライム150

基準日: 2024年11月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,710
前日比+78円(+0.73%
純資産総額7,118百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2145%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +11.77% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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米国株式配当貴族(年4回決算型)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額21,757
前日比+121円(+0.56%
純資産総額296,055百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.49% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +22.37% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 75(2024年10月22日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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eMAXIS NYダウインデックス

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額48,685
前日比+154円(+0.32%
純資産総額64,996百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.12% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +35.12% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月26日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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iFree NYダウ・インデックス

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額38,734
前日比+125円(+0.32%
純資産総額79,395百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.2475%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.65% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +36.02% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月09日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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次世代通信関連 世界株式戦略ファンド
(愛称:THE 5G)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額26,229
前日比+169円(+0.65%
純資産総額469,436百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.848%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.59% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +24.30% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月09日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

基準日: 2024年11月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,266
前日比-56円(-0.34%
純資産総額16,258百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.68% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +9.06% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月08日)
チャート基準日: 2024年11月05日現在
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