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(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:AI革命(為替ヘッジなし))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8925%程度 なし 116,237 45,590 +14.19%
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 67,504 12,852 +18.12%
イーストスプリング・インドネシア株式ファンド(資産成長型)
(愛称:+αインドネシア)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.892%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,713 9,438 ---
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% なし 352,556 41,040 +5.72%
米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ
(愛称:GeoMax)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.88% なし 50 12,339 ---
インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.682% なし 12,864 45,181 +17.97%
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.441% なし 18,197 17,863 +17.48%
<購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.05775% なし 13,133 14,222 ---
ニッセイ・インド厳選株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 13,173 10,674 +17.37%
iFree TOPIXインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154% なし 19,068 24,389 +13.06%
フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 204,146 24,006 +13.26%
セゾン共創日本ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.012% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 4,586 12,932 ---
Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187% なし 16,495 8,491 -6.98%
ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.7608%程度 なし 17,661 35,360 +18.52%
フィデリティ・日本成長株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 541,435 38,321 +3.87%
SMT グローバルREITインデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 36,246 29,737 +9.89%
Smart-i 8資産バランス 成長型
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.22% なし 17,002 21,022 +12.93%
のむラップ・ファンド(普通型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.353% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 498,995 28,522 +7.23%
ひふみマイクロスコープpro
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.485% なし 16,093 9,792 ---
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(愛称:+αベトナム)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.989%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,006 11,848 ---
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