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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

eMAXIS 先進国株式インデックス

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額73,138
前日比-343円(-0.47%
純資産総額111,081百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.37% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +42.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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HSBC チャイナ オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額32,522
前日比+579円(+1.81%
純資産総額8,997百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9799%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.08% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +17.44% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,100(2025年01月30日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ニッセイ・S日本半導体株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし>
(愛称:NSOX)

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,337
前日比+51円(+0.50%
純資産総額353百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.297%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額24,919
前日比+7円(+0.03%
純資産総額100,126百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +15.71% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +18.80% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月15日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ニッセイ日本株ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額39,646
前日比-25円(-0.06%
純資産総額167,050百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +16.26% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.16% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額35,742
前日比+143円(+0.40%
純資産総額55,478百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.584%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.66% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +27.68% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 350(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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米国製造業株式ファンド
(愛称:USルネサンス)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額101,638
前日比-638円(-0.62%
純資産総額13,949百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して1.87%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
トータルリターン(3年) +22.22% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +75.79% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月17日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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米国株式アグレッシブ・ポートフォリオ
(愛称:GeoMax)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,603
前日比-55円(-0.43%
純資産総額77百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.88%
信託財産留保額 なし
運用会社 sustenキャピタル・マネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +19.93% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月25日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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フィデリティ・日本成長株・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額37,897
前日比-23円(-0.06%
純資産総額528,035百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +9.03% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.71% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年12月02日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,427
前日比+135円(+0.61%
純資産総額16,464百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.167%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +4.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +16.18% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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