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該当ファンド
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つみたて:つみたて可能
NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,544
前日比+21円(+0.22%
純資産総額45百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.56% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 39(2025年01月06日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065
(愛称:将来設計(ベーシック))

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額16,819
前日比-221円(-1.30%
純資産総額43百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質 最大0.39%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +24.22% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,709
前日比-50円(-0.51%
純資産総額42百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%以内を乗じた額
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額10,921
前日比-4円(-0.04%
純資産総額42百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.4785%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.86% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月17日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)
(愛称:世界の街並み)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,296
前日比+50円(+0.41%
純資産総額37百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.628%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +18.89% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 40(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,845
前日比+35円(+0.32%
純資産総額36百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.980%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.25% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 50(2025年01月23日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型)
(愛称:世界のいしずえ)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,563
前日比-25円(-0.24%
純資産総額28百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.68% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 64(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)
(愛称:ESGジャパン)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,124
前日比-5円(-0.05%
純資産総額24百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.86% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.59% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 100(2024年11月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型)
(愛称:ESGジャパン)

基準日: 2025年02月06日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,362
前日比-6円(-0.04%
純資産総額22百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.573%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +4.87% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.18% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,055
前日比-112円(-1.10%
純資産総額21百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.785%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 --- (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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