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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額7,660
前日比+45円(+0.59%
純資産総額1,749百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%以内
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -6.71% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.76% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月27日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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エマージング株式オープン

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,739
前日比+157円(+1.16%
純資産総額1,243百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質2.09%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +7.29% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.08% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 500(2024年05月29日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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野村インデックスファンド・新興国債券
(愛称:Funds-i新興国債券)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,969
前日比-139円(-0.81%
純資産総額1,136百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.03% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,289
前日比+56円(+0.55%
純資産総額1,100百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -7.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.17% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月06日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,225
前日比-102円(-0.77%
純資産総額918百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.242%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +11.76% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月26日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額12,235
前日比+3円(+0.02%
純資産総額677百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) -6.49% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 210(2024年08月28日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,538
前日比-139円(-1.60%
純資産総額345百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.66%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +12.69% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -1.31% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,127
前日比-88円(-0.78%
純資産総額275百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7908%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 シュローダー・インベストメント
トータルリターン(3年) +7.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.93% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 510(2024年11月15日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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円建グローバル公社債ファンド
(愛称:円咲)

基準日: 2025年02月06日
国内債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,797
前日比-1円(-0.01%
純資産総額1,663百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.770%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月18日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,482
前日比+22円(+0.23%
純資産総額3,407百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.232%
信託財産留保額 なし
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.63% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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