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該当ファンド
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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

フィリピン株ファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,716
前日比+245円(+2.59%
純資産総額613百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.606%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.64% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.04% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
全期間・3年のチャートを見る
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iFreeNEXT ベトナム株インデックス

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,528
前日比-55円(-0.57%
純資産総額3,801百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.781%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -5.16% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ベトナム成長株インカムファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額18,337
前日比-101円(-0.55%
純資産総額25,527百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +12.38% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 100(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ベトナム成長株ファンド(年1回決算型)

基準日: ---
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額---
前日比---円(0.00%
純資産総額---百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.881%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- ---
設定来騰落率 --- ---
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: ---
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イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
(愛称:+αベトナム)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,835
前日比-99円(-0.83%
純資産総額5,902百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.989%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) --- (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.96% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,516
前日比-188円(-0.83%
純資産総額16,555百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.167%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 ファイブスター投信投資顧問
トータルリターン(3年) +4.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +16.18% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ベトナム株式ファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額35,888
前日比-205円(-0.57%
純資産総額11,321百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.958%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.30% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +18.25% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月12日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ベトナム株ファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,023
前日比-118円(-0.83%
純資産総額11,079百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +7.71% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.80% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 350(2024年11月25日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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DIAMベトナム株式ファンド
(愛称:ベトナムでフォー)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額22,242
前日比-186円(-0.83%
純資産総額10,577百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +7.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.14% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年06月03日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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CAMベトナムファンド

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額26,627
前日比-148円(-0.55%
純資産総額4,512百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.618%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬22%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 キャピタル アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.25% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +13.28% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年12月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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