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該当ファンド
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NISA:成長投資枠,つみたて投資枠

HSBC チャイナ オープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額32,522
前日比+579円(+1.81%
純資産総額8,997百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9799%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.08% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +17.44% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,100(2025年01月30日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
全期間・3年のチャートを見る
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深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,157
前日比+398円(+3.12%
純資産総額17,522百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -10.44% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.60% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年11月25日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,876
前日比+114円(+1.06%
純資産総額15,862百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.98%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.34% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.69% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年10月21日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,232
前日比+183円(+1.82%
純資産総額3,692百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9579%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.19% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +5.74% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型)
(愛称:国潮)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,402
前日比+179円(+2.18%
純資産総額897百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -12.33% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -3.99% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額5,937
前日比+173円(+3.00%
純資産総額498百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -15.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -12.44% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月13日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,717
前日比+169円(+1.46%
純資産総額8,928百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質2.043%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 UBSアセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -0.47% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.39% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月26日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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三菱UFJ チャイナオープン

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額13,778
前日比+211円(+1.56%
純資産総額5,245百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.31% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +7.25% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月20日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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ダイワ・チャイナ・ファンド

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額14,855
前日比+253円(+1.73%
純資産総額3,709百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.38% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.53% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,000(2024年12月13日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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UBS中国新時代株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2025年02月10日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,702
前日比+140円(+1.46%
純資産総額2,987百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質2.043%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 UBSアセット・マネジメント
トータルリターン(3年) -0.35% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.29% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年08月26日)
チャート基準日: 2025年02月10日現在
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