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該当ファンド
136
レーティング:★★★★★

ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,560
前日比+5円(+0.20%
純資産総額785,686百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.672%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.39% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +3.31% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年07月17日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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セゾン・グローバルバランスファンド

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額26,522
前日比+154円(+0.58%
純資産総額506,506百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.56%±0.02%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌々営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 セゾン投信
トータルリターン(3年) +12.85% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +9.61% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年12月11日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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世界経済インデックスファンド

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額38,636
前日比+146円(+0.38%
純資産総額343,156百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +11.24% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +18.62% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月22日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,328
前日比+7円(+0.30%
純資産総額280,424百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.38% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +1.80% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年07月05日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額37,542
前日比+99円(+0.26%
純資産総額60,168百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.209%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.58% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +35.65% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月30日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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マネックス資産設計ファンド<育成型>

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,758
前日比+17円(+0.08%
純資産総額20,031百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.55%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +9.91% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +6.12% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年01月11日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2024年07月19日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額3,126
前日比-67円(-2.10%
純資産総額41,914百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9225%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +34.96% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +3.27% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年07月04日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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iFree 新興国株式インデックス

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額23,000
前日比+65円(+0.28%
純資産総額19,585百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.374%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.11% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +16.79% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月05日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

基準日: 2024年07月19日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額19,020
前日比-158円(-0.82%
純資産総額1,519百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.7475%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +46.78% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +15.15% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2024年07月10日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)

基準日: 2024年07月19日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額43,466
前日比+20円(+0.05%
純資産総額55,411百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.154%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.91% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +15.49% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月21日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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