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該当ファンド
136
レーティング:★★★★★

ジパング企業債ファンド

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額9,791
前日比-6円(-0.06%
純資産総額50,453百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.803%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -1.96% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 -0.15% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 20(2024年05月15日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額4,521
前日比+30円(+0.67%
純資産総額92,596百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.13% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +3.64% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2024年07月08日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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短期豪ドル債オープン(年2回決算型)

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,326
前日比+111円(+0.68%
純資産総額1,959百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +10.13% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +5.44% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年04月08日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
(愛称:USストリーム)

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,720
前日比+17円(+0.18%
純資産総額4,028百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して、実質1.815%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.37% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +5.76% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2024年07月11日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額10,470
前日比+18円(+0.17%
純資産総額2,767百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.738%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.34% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +6.40% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
(愛称:USストリーム)

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額7,003
前日比-4円(-0.06%
純資産総額841百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して、実質1.815%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +0.21% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +0.42% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2024年07月11日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジありコース
(愛称:ヘンリー)

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,651
前日比+4円(+0.04%
純資産総額1,887百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.561%
信託財産留保額 なし
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.03% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +0.62% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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グローバル変動金利債券ファンド 円ヘッジなしコース
(愛称:ヘンリー)

基準日: 2024年07月19日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額16,433
前日比+145円(+0.89%
純資産総額636百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.561%
信託財産留保額 なし
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +14.66% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +6.51% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月22日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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iFree 新興国株式インデックス

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額23,000
前日比+65円(+0.28%
純資産総額19,585百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.374%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.11% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +16.79% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月05日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)

基準日: 2024年07月19日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額25,103
前日比+29円(+0.12%
純資産総額7,977百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.892%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +20.83% (2024年06月末現在)
設定来騰落率 +32.17% (2024年06月28日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年10月20日)
チャート基準日: 2024年07月19日現在
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