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該当ファンド
143
レーティング:★★★★★

ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額11,372
前日比+53円(+0.47%
純資産総額307,763百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.848%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +22.63% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +3.70% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 1,200(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
全期間・3年のチャートを見る
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ブラックロック日本小型株オープン

基準日: 2024年12月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額100,416
前日比+189円(+0.19%
純資産総額7,167百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.793%
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +10.85% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +33.68% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額20,419
前日比+92円(+0.45%
純資産総額76,300百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9497%(程度)
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 イーストスプリング・インベストメンツ
トータルリターン(3年) +23.52% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +10.71% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2024年11月20日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド

基準日: 2024年12月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額25,284
前日比+77円(+0.31%
純資産総額99,074百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.143%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.23% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +18.08% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年02月15日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)

基準日: 2024年12月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,883
前日比+9円(+0.31%
純資産総額36,434百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.9225%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +30.99% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +2.84% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2024年12月04日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ)

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額49,050
前日比+521円(+1.07%
純資産総額9,157百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.958%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +22.85% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +33.88% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月27日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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情報エレクトロニクスファンド

基準日: 2024年12月05日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額38,547
前日比+205円(+0.53%
純資産総額46,401百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%以内±運用実績に応じて最大年0.055%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.48% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +8.94% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 1,550(2024年02月21日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額46,693
前日比+411円(+0.89%
純資産総額5,045百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.4125%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) +19.25% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +32.14% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月02日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし)
(愛称:エネルギーレボリューション)

基準日: 2024年12月05日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額16,668
前日比-76円(-0.45%
純資産総額12,656百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.778%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 野村アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +43.72% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +8.64% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2024年11月27日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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Smart-i 8資産バランス 成長型

基準日: 2024年12月05日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額20,760
前日比+136円(+0.66%
純資産総額17,243百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.22%
信託財産留保額 なし
運用会社 りそなアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.20% (2024年11月末現在)
設定来騰落率 +15.86% (2024年11月29日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年03月25日)
チャート基準日: 2024年12月05日現在
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