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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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該当ファンド
1180

ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額3,057
前日比+39円(+1.29%
純資産総額792,524百万円
申込手数料率(税込) 3.24~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度
信託財産留保額 ありません。
運用会社 ピクテ投信投資顧問
トータルリターン(3年) +7.98% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.34% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年09月10日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額3,673
前日比+24円(+0.66%
純資産総額649,594百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.512%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +5.92% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +4.42% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 35(2019年08月15日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)
(愛称:円奏会)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額11,521
前日比+5円(+0.04%
純資産総額645,147百万円
申込手数料率(税込) 1.62~1.08%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.9072%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 東京海上アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.19% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +5.33% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年08月23日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド

基準日: 2019年09月13日
国際債券型

基準価額3,197
前日比+4円(+0.13%
純資産総額616,453百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.7064%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +6.48% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.74% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2019年08月22日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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ひふみプラス

基準日: 2019年09月13日
国内株式型

基準価額36,868
前日比+183円(+0.50%
純資産総額582,891百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 ありません。
運用会社 レオス・キャピタルワークス
トータルリターン(3年) +11.56% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +35.34% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2018年10月01日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額2,549
前日比+17円(+0.67%
純資産総額576,135百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6524%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne(旧新光投信)
トータルリターン(3年) +6.00% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +2.47% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額2,995
前日比+16円(+0.54%
純資産総額567,388百万円
申込手数料率(税込) 2.16~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6416%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 大和投資信託
トータルリターン(3年) +6.66% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +3.49% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)

基準日: 2019年09月13日
複合商品型

基準価額2,100
前日比+4円(+0.19%
純資産総額475,606百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.62%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +3.81% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +1.76% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2019年09月05日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準日: 2019年09月13日
国際債券型

基準価額4,918
前日比+6円(+0.12%
純資産総額423,537百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.35%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJ国際投信
トータルリターン(3年) +2.06% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +1.77% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2019年08月19日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

基準日: 2019年09月13日
国際株式型

基準価額10,297
前日比+47円(+0.46%
純資産総額404,747百万円
申込手数料率(税込) 3.24~0.54%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.9008%
信託財産留保額 ありません。
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +11.39% (2019年08月末現在)
設定来騰落率 +9.47% (2019年08月30日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 0(2019年07月22日)
チャート基準日: 2019年09月13日現在
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