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1814
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My SMT 日経225インデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154% なし 34,646 19,398 +13.62%
ダイワ好配当日本株投信(季節点描)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.375% なし 34,139 17,276 +19.34%
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカICA年2回決算(分配重視)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.133% なし 34,412 16,217 ---
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:AI革命(為替ヘッジあり))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8925%程度 なし 33,909 26,935 +11.71%
新成長株ファンド
(愛称:グローイング・カバーズ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 33,482 41,131 +0.94%
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン
(愛称:夢実月)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.155% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 33,670 4,136 +2.20%
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 33,512 49,202 +16.46%
DLIBJ公社債オープン(中期コース)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.495%~0.715%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 33,344 9,175 -2.85%
東京海上セレクション・バランス70
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.3453% なし 32,885 35,453 +9.22%
たわらノーロード バランス(積極型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.143%以内 なし 32,854 17,053 +7.25%
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
(愛称:日本びより)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.0285% なし 32,840 8,920 -2.51%
たわらノーロード 新興国株式
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1859%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 32,453 21,444 +9.66%
明治安田日本債券ファンド
(愛称:ホワイトウィング)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率0.605% なし 32,689 9,914 -4.82%
グローバル経済コア
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 32,544 17,040 +9.89%
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.785%程度 なし 31,670 10,723 +12.87%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.474% なし 31,605 3,873 +3.90%
たわらノーロード バランス(標準型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.143%以内 なし 31,375 13,618 +3.23%
インデックスファンドTOPIX(日本株式)
(愛称:DC TOPIX/年金積立 インデックスファンドTOPIX)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.473% なし 30,930 34,759 +15.72%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.375% なし 30,627 5,013 +2.48%
日興五大陸株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 30,612 12,885 +14.86%
ファイン・ブレンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 なし 30,031 14,829 +4.12%
ダイワ・ライフ・バランス30
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.198% なし 29,763 20,251 +3.81%
世界インパクト投資ファンド
(愛称:Better World)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 29,493 17,537 +10.44%
フィデリティ・日本小型株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.793% なし 29,348 50,998 +10.74%
SMT TOPIXインデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 29,187 26,669 +15.96%
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1023% なし 29,420 29,024 +17.56%
グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 29,198 22,590 +13.84%
フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:ムニボン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.9075% なし 29,404 11,262 ---
豪ドル毎月分配型ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 29,140 4,923 +3.23%
ダイワ・ライフ・バランス70
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242% なし 28,998 34,304 +11.28%
みずほ好配当日本株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,716 13,980 +18.45%
全世界株式インデックス・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.528% なし 28,745 27,764 +16.17%
明治安田米国中小型成長株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% なし 28,485 8,567 +8.88%
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.88% なし 28,086 26,079 +11.31%
アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(年2回決算型)
(愛称:プレミアバリュー)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6797% なし 28,187 12,192 ---
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 27,813 6,284 -3.42%
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド
(愛称:未来インフラ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% なし 27,879 17,947 -0.20%
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.232% なし 27,795 6,700 -2.44%
JPMジャパンマイスター
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.815% なし 27,325 33,161 +15.34%
ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 27,398 5,369 +10.64%
トピックス・インデックス・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.682% なし 27,074 12,922 +15.65%
米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 27,366 16,385 +20.69%
次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド
(愛称:THE ASIA 5G)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.848%以内 なし 27,161 17,114 +9.25%
フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 26,732 5,805 -4.25%
インデックスファンド225(日本株式)
(愛称:DC 225 / 年金積立 インデックスファンド225)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.253% なし 26,655 46,826 +13.62%
HSBC ワールド・セレクション(安定成長コース)
(愛称:ゆめラップ安定成長)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.303%程度 なし 26,616 11,362 +0.25%
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(愛称:インフラプラス(米ドルコース))
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8%程度 なし 26,625 8,112 +14.07%
グローバルSDGs株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.694% なし 26,479 21,493 +12.07%
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8%程度 なし 26,023 2,848 +7.22%
グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.785%程度 なし 25,443 7,274 +2.73%
三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 25,504 3,352 +0.81%
ワールド・リート・セレクション(米国)
(愛称:十二絵巻)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 25,346 2,218 +3.05%
GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 24,926 10,443 +15.99%
利益還元成長株オープン
(愛称:Jグロース)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.902%以内の率に、実績報酬(+0.055%~-0.055%)を加減した率となります。
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 24,860 32,183 +12.98%
たわらノーロード 国内債券
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 25,084 9,307 -3.14%
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 24,942 20,523 +11.91%
米国インフラ関連株式ファンド<為替ヘッジなし>
(愛称:グレート・アメリカ<為替ヘッジなし>)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% なし 25,035 31,849 +17.74%
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
(愛称:妖精物語)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.155% なし 24,776 9,181 +5.17%
ニッセイ日本インカムオープン
(愛称:Jボンド)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大0.935%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 24,664 8,756 -1.02%
アクティブ・ニッポン
(愛称:武蔵)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 24,142 13,323 +16.86%
日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 24,407 2,215 +3.58%
三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)
(愛称:マイパッケージ30)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242% なし 24,281 18,314 +3.68%
グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年2回決算型)
(愛称:iシフト)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 24,219 9,643 +23.75%
ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.771%以内 なし 24,391 44,924 +11.47%
T&Dインド中小型株ファンド
(愛称:ガンジス)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質年率2.051%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 23,528 15,823 +19.10%
ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース)
(愛称:最高の人生の描き方)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.608% なし 23,693 12,271 +7.04%
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.826%程度 なし 23,612 2,721 +6.44%
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 23,041 10,273 +11.06%
ハイブリッド・セレクション
(愛称:変幻自在)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,661 45,738 +16.37%
好配当日本株式オープン
(愛称:好配当ニッポン)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,739 16,055 +16.89%
世界高配当株式ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% なし 22,835 9,151 +13.29%
のむラップ・ファンド(普通型)年3%目標分配金受取型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,783 12,021 +5.91%
農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大0.3300%+ハイ・ウォーターマーク超過分の11.0%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 22,744 21,164 +12.33%
JPMインド株アクティブ・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 22,709 35,351 +10.56%
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% なし 22,797 5,516 +1.97%
野村つみたて日本株投信
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187% なし 22,701 21,494 +13.60%
フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.826% なし 22,433 21,922 +6.50%
EXE-i 新興国株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.1761%程度 なし 22,443 21,342 +11.40%
ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型]
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% なし 22,355 10,283 ---
三菱UFJ トピックスインデックスオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% なし 22,005 19,030 +15.81%
野村Jリートファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,137 20,080 +0.23%
ワールド・リート・セレクション(アジア)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,808 4,115 +0.36%
コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型)
(愛称:泰平航路)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 21,853 7,905 +5.23%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 21,707 9,385 +4.28%
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型)
(愛称:ノアリザーブ1年)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度 なし 21,590 14,430 +5.06%
インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.715% なし 21,494 5,272 -1.03%
マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド
(愛称:スマレバ)
年2回 2.20% 純資産総額に対して実質 1.6375~2.1875%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 21,169 8,754 -3.62%
グローバル・バリュー・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 21,094 24,487 +12.26%
のむラップ・ファンド(普通型)年6%目標分配金受取型
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.39%±0.05%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,894 10,223 +6.14%
たわらノーロード TOPIX
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187%以内 なし 20,494 21,311 +16.21%
Smart-i 日経225インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187% なし 20,545 22,494 +13.30%
グローバル水素株式ファンド
(愛称:H2)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6885% なし 20,518 11,729 +5.30%
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(愛称:椰子の実)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.738% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,008 6,613 +9.15%
のむラップ・ファンド(やや保守型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.2705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 20,117 14,806 +4.37%
SMT 国内債券インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% 申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 20,026 10,530 -3.36%
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% なし 19,945 4,059 -2.18%
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.10%を乗じた額 19,830 25,687 +13.64%
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
(愛称:グロイン・フレックス)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.81%程度 なし 19,770 9,437 +7.22%
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7875% なし 19,813 29,113 +25.05%
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.738%程度 なし 19,731 10,445 +3.80%
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