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8月2日 「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド」「デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)」「グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)」取扱開始
個人投資家と企業の未来を触発する 「マネックス・アクティビスト・ファンド」
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1221
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(百万円)
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(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
iFreeActive EV
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.221% なし 4,950 15,643 +30.03% 購入・積立
eMAXISプラス コモディティインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.9%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 4,502 8,120 +3.91% 購入・積立
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型)
隔月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.484%程度 なし 119,807 13,404 --- 購入・積立
eMAXIS Slim 国内リートインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187%以内 なし 8,500 9,939 --- 購入・積立
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(愛称:クアトロ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質概算で最大2.0%程度+成功報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 249,070 12,274 +4.70% 購入・積立
eMAXIS 新興国株式インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 33,841 18,858 +7.87% 購入・積立
UBS原油先物ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.074%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,237 10,477 -1.71% 購入・積立
JPMグローバル医療関連株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.85%程度 なし 79,202 10,478 +13.01% 購入・積立
たわらノーロード 日経225
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187%以内 なし 50,124 16,517 +8.97% 購入・積立
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド
(愛称:ロイヤル・マイル)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6445%程度 なし 65,045 25,768 --- 購入・積立
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.584%~1.744%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 99,889 6,998 +6.93% 購入・積立
iFreeレバレッジ FANG+
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.275%以下 なし 5,979 17,390 --- 購入・積立
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,063 13,658 +10.90% 購入・積立
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)
(愛称:ゴーゴー・バランス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% なし 11,747 14,296 --- 購入・積立
<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 44,436 14,261 +6.46% 購入・積立
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.813%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,832 418 +6.51% 購入・積立
iFree NYダウ・インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.2475% なし 27,371 21,491 +12.30% 購入・積立
iTrustインド株式
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大1.4998%程度 なし 3,443 14,607 +12.00% 購入・積立
eMAXIS 先進国株式インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 49,332 39,674 +14.65% 購入・積立
GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0075% なし 9,913 11,017 +17.61% 購入・積立
GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0075% なし 51,454 11,456 +17.74% 購入・積立
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% なし 75,494 17,849 +20.22% 購入・積立
<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 27,065 17,891 +9.03% 購入・積立
米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7875% なし 8,548 14,363 --- 購入・積立
PayPay投信 NASDAQ100インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.418% なし 344 10,081 --- 購入・積立
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.782% なし 65,336 35,316 +22.17% 購入・積立
eMAXIS バランス(8資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 37,175 24,070 +7.76% 購入・積立
SBI・新興国株式インデックス・ファンド
(愛称:雪だるま(新興国株式))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質0.176%程度 なし 10,910 11,977 +8.91% 購入・積立
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.5085%程度 なし 5,240 13,917 +13.38% 購入・積立
HSBC ロシア オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.145% なし 5,434 11,086 +17.15% 購入・積立
楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 11,357 1,186 -4.61% 購入
デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型))
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7985% なし 1,982 10,297 --- 購入・積立
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 151,561 1,578 +3.02% 購入・積立
JPMアジア株・アクティブ・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 36,901 43,981 +16.60% 購入・積立
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% なし 7,967 13,379 +13.33% 購入・積立
インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:世カエル)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.573%以内 なし 7,875 8,525 --- 購入・積立
eMAXIS NYダウインデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
なし 24,787 27,389 +11.80% 購入・積立
iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質概算 1.169%程度 なし 824 8,628 --- 購入・積立
まるごとひふみ50
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.9438%程度 なし 33,117 10,339 --- 購入・積立
SBI日本株3.7 ベアIII
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.913% なし 6,054 759 -52.50% 購入
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 66,262 31,260 +32.48% 購入・積立
eMAXIS Neo 宇宙開発
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内 なし 2,807 12,849 +10.09% 購入・積立
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% なし 102,284 10,045 +2.98% 購入・積立
HSBC チャイナ オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9799%程度 なし 12,175 37,262 +6.09% 購入・積立
ニッセイ健康応援ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6115% なし 31,134 12,900 +8.07% 購入・積立
NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.88% なし 1,788 29,257 --- 購入・積立
iFreeNEXT NASDAQ 次世代50
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.495% なし 2,770 10,518 --- 購入・積立
トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,059 5,044 +8.01% 購入・積立
グローバル自動運転関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.903%程度 なし 86,763 17,326 +18.51% 購入・積立
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.894%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,963 816 -5.05% 購入・積立
米国バイオ&テクノロジー株オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率1.815% なし 19,983 9,698 +18.74% 購入・積立
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.826% なし 160,207 6,375 +2.93% 購入・積立
NZAM・ベータ NASDAQ100
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% なし 1,751 21,088 --- 購入・積立
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.65% なし 36,631 9,788 -0.44% 購入・積立
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 336,522 4,942 +3.09% 購入・積立
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・バンガード・ファンド(米国高配当株式))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.192%程度 なし 4,839 12,596 +9.75% 購入・積立
iTrustロボ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.463% なし 7,212 34,440 +24.59% 購入・積立
AI(人工知能)活用型世界株ファンド
(愛称:ディープAI)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.584% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 22,842 14,324 +12.16% 購入・積立
三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% なし 4,665 14,390 +9.96% 購入・積立
iFreeActive チャイナX
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.221% なし 1,406 12,530 +18.02% 購入・積立
イノベーション・インデックス・AI
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.8195% なし 2,206 19,781 +26.55% 購入・積立
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% なし 127,538 28,276 +27.23% 購入・積立
中華圏株式ファンド(毎月分配型)
(愛称:チャイワン)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 29,493 2,267 +11.69% 購入・積立
DIAM新興市場日本株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 18,310 128,639 +24.39% 購入・積立
eMAXIS Slim 国内債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.132%以内 なし 14,618 10,195 +0.61% 購入・積立
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)
(愛称:世界の街並み)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.628% なし 76,781 3,672 +11.82% 購入・積立
iFreeNEXT ATMX+
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.781% なし 813 7,642 --- 購入・積立
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 18,142 12,205 +4.28% 購入・積立
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.672% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 25,507 15,722 +24.71% 購入・積立
フィデリティ・米国優良株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.639% なし 46,423 33,796 +16.95% 購入・積立
eMAXIS Neo フィンテック
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内 なし 1,763 16,749 --- 購入・積立
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.0085%程度 なし 1,221 5,377 -3.03% 購入・積立
SMT 新興国株式インデックス・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 27,240 32,708 +7.99% 購入・積立
イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9497%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 25,368 13,325 +13.24% 購入・積立
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型)
(愛称:ラッキー・カントリー)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.826%程度 なし 121,820 3,310 +2.82% 購入・積立
たわらノーロード バランス(8資産均等型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154%以内 なし 22,652 13,112 +8.26% 購入・積立
ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)
(愛称:コロンブスの卵)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.573% なし 81,303 2,190 +5.50% 購入・積立
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.99% なし 111,878 3,394 +1.04% 購入・積立
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,643 8,936 +7.29% 購入・積立
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して0.275% なし 2,873 12,277 +11.44% 購入・積立
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質最大2.015%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 103,310 1,925 +9.77% 購入・積立
インデックスファンドTSP
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.572%以内 なし 23,524 10,695 +6.01% 購入・積立
eMAXIS Neo 遺伝子工学
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内 なし 2,380 14,068 +8.35% 購入・積立
MHAM新興成長株オープン
(愛称:J-フロンティア)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% なし 38,376 29,329 +10.61% 購入・積立
ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック―
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.815%程度 なし 243,755 17,303 +20.30% 購入・積立
iFree 日経225インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.154% なし 24,828 19,049 +9.09% 購入・積立
フィデリティ・欧州株・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 30,351 39,933 +13.22% 購入・積立
次世代米国代表株ファンド
(愛称:メジャー・リーダー)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% なし 44,651 9,591 +12.36% 購入・積立
eMAXIS 全世界株式インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 14,882 38,321 +13.75% 購入・積立
NASDAQ100 3倍ベア
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.52375%以内
ただし、安定運用に切り替わることとなった場合安定運用開始日の翌日から0.088%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 660 3,758 --- 購入
eMAXIS Neo ドローン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.792%以内 なし 1,888 15,086 --- 購入・積立
楽天日本株トリプル・ブル
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.023% なし 10,559 86,692 +14.00% 購入
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)
(愛称:ロイヤル・マイル)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6445%程度 なし 17,316 10,440 --- 購入・積立
アジア好利回りリート・ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.833%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 107,819 6,675 +7.19% 購入・積立
iFreeActive ゲーム&eスポーツ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.221% なし 2,190 16,712 +23.80% 購入・積立
ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.8%程度 なし 1,249 9,677 +13.60% 購入・積立
<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.275%以内 なし 15,624 20,502 +10.72% 購入・積立
ベトナム株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.958% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,225 25,250 +7.65% 購入・積立
コモンズ30ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大1.078%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 31,106 39,966 +9.64% 購入・積立
HSBC BRICs オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.03%程度 なし 8,051 17,671 +9.50% 購入・積立
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