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新光 US-REIT オープン 毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.6524% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 910,368 2,660 +1.07% 購入
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7064% ありません。 898,218 3,703 +3.27% 購入
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.512% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 880,230 3,674 +2.35% 購入
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.62% ありません。 734,684 2,336 -0.06% 購入
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 2.16~0.54% 純資産総額に対して 1.6416% ありません。 628,100 3,251 +1.26% 購入
ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質最大1.788%程度 ありません。 613,632 3,629 -0.92% 購入
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.35% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 539,169 5,119 -1.47% 購入
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.9008% ありません。 536,448 16,339 --- 購入
ひふみプラス 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大1.0584%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 516,133 43,928 +22.68% 購入
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 2.16~0.54% 純資産総額に対して 1.7928% ありません。 499,450 10,526 +4.13% 購入
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.728%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 437,534 2,888 +2.55% 購入
フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.6524% ありません。 429,544 26,682 +13.17% 購入
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.9008% ありません。 417,523 13,395 --- 購入
ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.674% ありません。 406,487 2,607 +0.43% 購入
ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック― 年2回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.782%程度 ありません。 380,798 14,173 --- 購入
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 1.62~1.08% 純資産総額に対して 0.9072% ありません。 363,191 11,708 +2.01% 購入
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.026% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 361,841 5,020 +2.56% 購入
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 2.16~0.54% 純資産総額に対して 1.35% ありません。 338,205 5,577 -1.72% 購入
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% ありません。 335,901 10,689 --- 購入
グローバルAIファンド 年1回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.89% ありません。 321,007 14,970 --- 購入
ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 2.70~1.08% 純資産総額に対して 実質最大1.992%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 318,678 2,393 +1.61% 購入
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 0.54% 純資産総額に対して 0.756%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 297,093 9,767 +0.67% 購入
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 2.16~0.54% 純資産総額に対して 0.972% ありません。 267,628 4,222 -1.85% 購入
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.902%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 238,490 4,484 +8.42% 購入
アジア好利回りリート・ファンド 毎月 2.16~0.54% 純資産総額に対して 1.8124%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 227,088 7,891 +6.38% 購入
野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 3.24~2.16% 純資産総額に対して 実質1.5552~1.7152%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 223,465 8,800 +4.74% 購入
JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 2.16~0.54% 純資産総額に対して実質 1.60%程度 ありません。 218,063 9,835 +3.29% 購入
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 215,723 10,099 +2.23% 購入
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 1.08~0.54% 純資産総額に対して 実質1.32944%程度 ありません。 208,144 5,599 -2.41% 購入
ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 1.62% 純資産総額に対して 1.5444% ありません。 203,282 2,412 -0.50% 購入
インデックスファンド225 年1回 2.16% 純資産総額に対して 0.5616%以内 ありません。 200,001 6,531 +10.65% 購入
グローバル・フィンテック株式ファンド 年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.89% ありません。 190,888 14,960 --- 購入
ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 1.08% ありません。 189,884 5,111 -2.06% 購入
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 1.62% 純資産総額に対して 0.7776% ありません。 183,973 5,552 -1.58% 購入
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 3.24~2.16% 純資産総額に対して 実質1.7928%程度 ありません。 183,283 8,314 +3.91% 購入
DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 1.08~0.54% 純資産総額に対して 1.08% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 179,502 7,530 -2.51% 購入
ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.7928%程度 ありません。 166,038 6,411 +4.08% 購入
MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.702% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 164,961 9,429 -1.50% 購入
みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.512% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 161,641 5,429 +3.76% 購入
オーストラリア公社債ファンド 毎月 2.16~1.62% 純資産総額に対して 実質1.512%程度 ありません。 159,091 6,046 -1.42% 購入
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 1.188% ありません。 149,600 6,229 -1.35% 購入
新光J-REITオープン 毎月 1.08% 純資産総額に対して 0.702% 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額 145,069 4,878 -1.46% 購入
アムンディ・ダブルウォッチ 年1回 1.62~0.54% 純資産総額に対して 1.296% ありません。 143,601 10,453 --- 購入
MHAM株式インデックスファンド225 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.594% ありません。 139,738 4,393 +10.57% 購入
トレンド・アロケーション・オープン 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.1704%程度(概算) ありません。 134,695 12,873 +2.68% 購入
ニッセイ日経225インデックスファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.27% ありません。 134,073 26,278 +10.92% 購入
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 1.08~0% 純資産総額に対して 1.2096% ありません。 133,191 8,969 +0.58% 購入
ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.6956% ありません。 129,275 7,022 +3.28% 購入
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 1.4472% ありません。 128,104 6,275 +4.16% 購入
三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 1.62% 純資産総額に対して 1.134% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 126,681 6,132 -2.27% 購入
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 3.24% 純資産総額に対して実質 1.9604%程度 ありません。 125,001 9,173 +10.51% 購入
日経225ノーロードオープン 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.864% ありません。 121,292 16,335 +10.24% 購入
高成長インド・中型株式ファンド 年4回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質2.0294%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 121,085 11,044 +14.83% 購入
通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.565%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 118,962 5,072 --- 購入
野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.8144% ありません。 106,854 10,292 --- 購入
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 1.5552% ありません。 105,398 9,445 +1.18% 購入
イーストスプリング・インド株式オープン 年1回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質上限1.92516% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 105,121 16,495 +5.10% 購入
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし) 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 103,317 14,486 +12.35% 購入
ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 2.70% 純資産総額に対して 1.5984% ありません。 99,960 3,410 +3.47% 購入
DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 1.08% 純資産総額に対して 1.08% ありません。 98,964 4,962 -2.96% 購入
日本株厳選ファンド・円コース 毎月 3.24% 純資産総額に対して 実質1.719%程度 ありません。 94,614 11,292 +7.97% 購入
JPMザ・ジャパン 年1回 1.08% 純資産総額に対して 1.836% ありません。 94,284 69,486 +13.50% 購入
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.869%程度 ありません。 92,766 13,708 --- 購入
ニッセイ日本株ファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.08% ありません。 89,042 25,034 +10.43% 購入
スパークス・新・国際優良日本株ファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7712% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 88,469 35,411 +18.01% 購入
中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 2.16% 純資産総額に対して 実質1.728%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 88,233 4,606 +5.35% 購入
投資のソムリエ 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.512% ありません。 87,402 11,503 +1.19% 購入
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.869%程度 ありません。 86,462 13,589 --- 購入
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 1.674% ありません。 86,208 16,076 --- 購入
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 1.08% 純資産総額に対して 1.7064% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 82,007 4,940 +2.69% 購入
トヨタグループ株式ファンド 年1回 1.62% 純資産総額に対して 0.7452% ありません。 81,154 26,516 +5.23% 購入
三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7172% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 81,086 4,503 +0.22% 購入
<購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.20412%以内 ありません。 80,796 15,776 +6.22% 購入
ノムラ日本株戦略ファンド 年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 80,034 11,633 +9.86% 購入
豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 1.62% 純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 79,241 5,670 -2.11% 購入
ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.62% ありません。 79,194 7,183 -0.26% 購入
ニッセイ日本インカムオープン 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 最大0.918%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 78,063 9,437 +0.25% 購入
Jリートファンド 毎月 2.70% 純資産総額に対して 0.81% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 77,719 7,878 -0.85% 購入
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.35% ありません。 76,539 5,969 -1.26% 購入
JPMベスト・インカム(年1回決算型) 年1回 2.16~0.54% 純資産総額に対して実質 1.60%程度 ありません。 74,864 11,189 +3.28% 購入
HSBC インド オープン 年1回 3.24~0% 純資産総額に対して 2.16% ありません。 73,154 23,098 +5.03% 購入
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 3.24% 純資産総額に対して 実質1.719%程度 ありません。 71,348 6,542 +7.72% 購入
ストックインデックスファンド225 年1回 1.08% 純資産総額に対して 0.5616% ありません。 70,143 10,689 +10.69% 購入
イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 2.16~0.54% 純資産総額に対して年率1.6632% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 67,605 9,698 --- 購入
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 1.08% 純資産総額に対して 実質的負担は最大2.1384%程度 ありません。 65,993 9,470 +1.39% 購入
ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 3.24% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 65,991 2,152 -1.03% 購入
SMT グローバル株式インデックス・オープン 年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 65,686 17,783 +6.14% 購入
JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.83%程度 ありません。 65,258 8,835 -1.09% 購入
フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.5444% ありません。 63,186 6,521 +2.53% 購入
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 実質1.728% ありません。 61,568 2,061 -4.07% 購入
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 実質1.6884%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む) 59,570 3,543 +5.57% 購入
GW7つの卵 年1回 2.16~1.08% 純資産総額に対して 1.944% ありません。 59,489 10,789 +5.55% 購入
三井住友・日本債券インデックス・ファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.1728% ありません。 58,767 12,874 +1.25% 購入
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.944% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 58,731 15,292 +5.08% 購入
メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.3392% ありません。 57,918 6,100 -9.90% 購入
三井住友・DC外国債券インデックスファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.2268% ありません。 56,885 20,075 -1.43% 購入
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質概ね1.9204%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 56,640 2,879 -0.70% 購入
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 1.08% 純資産総額に対して 1.296% ありません。 56,348 3,573 -1.43% 購入
LM・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.674% ありません。 55,896 5,329 +1.87% 購入
世界経済インデックスファンド 年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 54,553 23,398 +2.82% 購入
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