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該当ファンド
1764

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額33,358
前日比+183円(+0.55%
純資産総額6,090,094百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.09372%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.11% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +35.13% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額27,255
前日比+148円(+0.55%
純資産総額4,782,616百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.05775%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +17.22% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +27.67% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額12,355
前日比+28円(+0.23%
純資産総額3,269,326百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +17.30% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +19.64% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 200(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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SBI・V・S&P500インデックス・ファンド
(愛称:SBI・V・S&P500)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額30,519
前日比+161円(+0.53%
純資産総額1,976,838百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質0.0938%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 SBIアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +21.03% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +38.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月17日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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楽天・全米株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VTI)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額34,004
前日比+246円(+0.73%
純資産総額1,810,236百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.162%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +19.19% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +31.98% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額9,826
前日比+39円(+0.40%
純資産総額1,712,997百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.903%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 インベスコ・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +20.87% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +6.57% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 150(2024年10月23日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額76,778
前日比+175円(+0.23%
純資産総額1,562,324百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +17.40% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +36.98% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 190(2024年06月17日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額38,501
前日比+113円(+0.29%
純資産総額1,226,452百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 ゴールドマン・サックス・アセット
トータルリターン(3年) +15.69% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +14.93% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年2回
直近の分配金実績 500(2024年05月30日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額2,890
前日比+53円(+1.87%
純資産総額928,933百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質最大1.81%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 ピクテ・ジャパン
トータルリターン(3年) +13.98% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.21% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年11月11日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

基準日: 2024年11月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額33,311
前日比+227円(+0.69%
純資産総額866,637百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.09889%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.69% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +29.20% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月25日)
チャート基準日: 2024年11月12日現在
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