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該当ファンド
1797

世界のサイフ

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,907
前日比-25円(-1.29%
純資産総額10,889百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.96905%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +12.28% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.50% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月14日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ワールド・リート・オープン(毎月決算型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,816
前日比+8円(+0.44%
純資産総額99,636百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +6.47% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.22% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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新光 US-REIT オープン
(愛称:ゼウス)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,748
前日比+8円(+0.46%
純資産総額384,859百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +6.02% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.19% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,704
前日比-16円(-0.93%
純資産総額81,965百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.76%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +9.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.91% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード

基準価額1,696
前日比-44円(-2.53%
純資産総額9,424百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +23.99% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.32% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月17日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)

基準日: 2025年02月06日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,671
前日比-8円(-0.48%
純資産総額28,829百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.727%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.48% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +8.51% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード

基準価額1,669
前日比-21円(-1.24%
純資産総額1,004百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.6325%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額
運用会社 ドイチェ・アセット
トータルリターン(3年) +15.95% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.60% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月24日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,645
前日比-42円(-2.49%
純資産総額5,950百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質1.478%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +14.52% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 13(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

基準日: 2025年02月06日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,600
前日比-33円(-2.02%
純資産総額6,030百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質上限1.781%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +16.81% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.47% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月08日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2025年02月06日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,525
前日比+5円(+0.33%
純資産総額198,242百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.88% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.23% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月06日現在
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