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該当ファンド
1797

三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,747
前日比-61円(-1.05%
純資産総額3,957百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.935%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +1.42% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +1.96% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)
(愛称:NK・コンパス(羅針盤))

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード

基準価額5,613
前日比-47円(-0.83%
純資産総額14,005百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額 なし
運用会社 アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(3年) +8.27% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.81% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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DIAM新興資源国債券ファンド
(愛称:ラッキークローバー)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,562
前日比-42円(-0.75%
純資産総額2,993百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +11.91% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.87% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額5,552
前日比+19円(+0.34%
純資産総額684百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.93% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -2.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年4回
直近の分配金実績 0(2024年11月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,522
前日比-37円(-0.67%
純資産総額523百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して実質上限1.781%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 アムンディ・ジャパン
トータルリターン(3年) +9.17% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.49% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2025年01月08日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,516
前日比-61円(-1.09%
純資産総額144百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.265%
信託財産留保額 なし
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +2.97% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.04% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 25(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部)

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,506
前日比-29円(-0.52%
純資産総額50,965百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +3.88% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.73% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年01月09日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド

基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,506
前日比-48円(-0.86%
純資産総額28,496百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +1.62% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.39% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 80(2025年01月24日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:ユーロ十二星)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,504
前日比-56円(-1.01%
純資産総額719百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +3.91% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.01% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,465
前日比-36円(-0.65%
純資産総額23,371百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額 なし
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +4.47% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.89% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 5(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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