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NISA
成長投資枠
(1213)
つみたて投資枠
(236)
運用会社
投資対象地域
国内
(431)
グローバル
(751)
北米
(281)
エマージング
(74)
アジア・オセアニア
(156)
中国
(21)
インド
(40)
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(7)
オーストラリア
(20)
中南米
(21)
ブラジル
(15)
欧州(先進国)
(27)
東欧・ロシア
(4)
アフリカ
(0)
信託財産留保額
信託財産留保額なし
(1237)
低
高
下限
〜上限
信託報酬率
低
高
下限
〜上限
分配金受取方法
再投資
(1787)
受取
(1688)
再投資/受取
(1678)
純資産総額
10億円未満
(316)
10億円以上~50億円未満
(514)
50億円以上〜100億円未満
(244)
100億円以上〜500億円未満
(464)
500億円以上
(257)
運用年数
3年未満
(198)
3年以上〜5年未満
(116)
5年以上〜10年未満
(502)
10年以上〜
(981)
レーティング
★★★★★
(144)
★★★★
(328)
★★★
(501)
★★
(319)
★
(159)
リスクメジャー
1
(5)
2
(16)
2+
(137)
3
(171)
3+
(364)
4
(514)
4+
(423)
5
(127)
トータルリターン
期間:
指定しない
1ヶ月
3ヶ月
6ヶ月
1年
2年
3年
5年
10年
低
高
下限
〜上限
シャープレシオ
期間:
指定しない
3ヶ月
6ヶ月
1年
2年
3年
5年
低
高
下限
〜上限
直近1年の分配金合計
0円
(1012)
1円〜499円
(473)
500円〜999円
(104)
1,000円〜9,999円
(166)
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三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,747
円
前日比
-61
円(
-1.05%
)
純資産総額
3,957
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 0.935%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+1.42%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+1.96%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
10
円
(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
全期間・3年のチャートを見る
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アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし)
(愛称:NK・コンパス(羅針盤))
基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
基準価額
5,613
円
前日比
-47
円(
-0.83%
)
純資産総額
14,005
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.705%
信託財産留保額
なし
運用会社
アライアンス・バーンスタイン
トータルリターン(
3年
)
+8.27%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+2.81%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
20
円
(2025年01月10日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
全期間・3年のチャートを見る
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DIAM新興資源国債券ファンド
(愛称:ラッキークローバー)
基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,562
円
前日比
-42
円(
-0.75%
)
純資産総額
2,993
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
アセットマネジメントOne
トータルリターン(
3年
)
+11.91%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+2.87%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
30
円
(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
全期間・3年のチャートを見る
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HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
基準日: 2025年02月07日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準価額
5,552
円
前日比
+19
円(
+0.34%
)
純資産総額
684
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 2.09%
信託財産留保額
なし
運用会社
HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+5.93%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
-2.67%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
年4回
直近の分配金実績
0
円
(2024年11月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
全期間・3年のチャートを見る
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アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,522
円
前日比
-37
円(
-0.67%
)
純資産総額
523
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して実質上限1.781%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社
アムンディ・ジャパン
トータルリターン(
3年
)
+9.17%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+3.49%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
25
円
(2025年01月08日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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お気に入り
ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン
基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,516
円
前日比
-61
円(
-1.09%
)
純資産総額
144
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.265%
信託財産留保額
なし
運用会社
ニッセイアセットマネジメント
トータルリターン(
3年
)
+2.97%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+2.04%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
25
円
(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
全期間・3年のチャートを見る
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お気に入り
DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)
(愛称:世界家主倶楽部)
基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,506
円
前日比
-29
円(
-0.52%
)
純資産総額
50,965
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.738%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社
アセットマネジメントOne
トータルリターン(
3年
)
+3.88%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+3.73%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
15
円
(2025年01月09日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド
基準日: 2025年02月07日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,506
円
前日比
-48
円(
-0.86%
)
純資産総額
28,496
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額
申込受付日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社
フィデリティ投信
トータルリターン(
3年
)
+1.62%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+10.39%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
80
円
(2025年01月24日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)
(愛称:ユーロ十二星)
基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,504
円
前日比
-56
円(
-1.01%
)
純資産総額
719
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 0.99%
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
運用会社
三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(
3年
)
+3.91%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+2.01%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
5
円
(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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お気に入り
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
基準日: 2025年02月07日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準価額
5,465
円
前日比
-36
円(
-0.65%
)
純資産総額
23,371
百万円
申込手数料率(税込)
0%
信託報酬率
純資産総額に対して 1.375%
信託財産留保額
なし
運用会社
アセットマネジメントOne
トータルリターン(
3年
)
+4.47%
(2025年01月末現在)
設定来騰落率
+3.89%
(2025年01月31日)
分配(決算)回数
毎月
直近の分配金実績
5
円
(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月07日現在
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1
2
…
163
164
165
166
167
168
169
…
179
180
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