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該当ファンド
1799

eMAXIS Neo 電気自動車

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額6,005
前日比-79円(-1.30%
純資産総額2,711百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%以内
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -8.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -9.87% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年08月19日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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アジア好利回りリート・ファンド

基準日: 2025年02月12日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,984
前日比-11円(-0.18%
純資産総額65,589百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質1.833%程度
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +5.46% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +10.27% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 40(2025年02月12日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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グローバル高金利通貨ファンド
(愛称:プレミアムエイト)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,977
前日比+68円(+1.15%
純資産総額582百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.045%
信託財産留保額 なし
運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +8.83% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +0.07% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年01月22日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,973
前日比+48円(+0.81%
純資産総額61,162百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.54%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 アセットマネジメントOne
トータルリターン(3年) +12.70% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +4.36% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2025年02月07日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ルピアのめぐみ)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,948
前日比+40円(+0.68%
純資産総額1,925百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.65%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 三井住友トラスト・アセット
トータルリターン(3年) +8.90% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +2.98% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年01月15日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型)
(愛称:リート王)

基準日: 2025年02月12日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,906
前日比+4円(+0.07%
純資産総額11,201百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 年率0.99%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.2%を乗じた額
運用会社 明治安田アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.67% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +9.90% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 30(2025年01月20日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
(愛称:世界のいしずえ)

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,885
前日比-20円(-0.34%
純資産総額12,505百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.32%
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -7.55% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -0.37% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 10(2025年02月10日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

基準日: 2025年02月12日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額5,842
前日比-95円(-1.60%
純資産総額490百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.683%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -15.10% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -12.44% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年09月13日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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日本債券ベアファンド(5倍型)

基準日: 2025年02月12日
派生商品型
ノーロード

基準価額5,839
前日比+48円(+0.83%
純資産総額6,075百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.572%
信託財産留保額 なし
運用会社 T&Dアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -0.55% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 -3.67% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年04月11日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

基準日: 2025年02月12日
国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額5,827
前日比-31円(-0.53%
純資産総額7,795百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.6082%
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) -4.61% (2025年01月末現在)
設定来騰落率 +3.97% (2025年01月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 15(2025年02月05日)
チャート基準日: 2025年02月12日現在
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