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該当ファンド
1764

ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額27,744
前日比-189円(-0.68%
純資産総額47,106百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.407%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +27.05% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +26.03% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月08日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
全期間・3年のチャートを見る
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つみたてiシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
(愛称:つみたてS&P500)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額13,649
前日比+60円(+0.44%
純資産総額4,840百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.0586%程度(2026年5月7日までの期間)
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
信託財産留保額 なし
運用会社 ブラックロック・ジャパン
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +34.14% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年05月02日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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HSBC インド オープン

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額43,029
前日比-502円(-1.15%
純資産総額133,308百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 2.2%
信託財産留保額 なし
運用会社 HSBCアセットマネジメント
トータルリターン(3年) +18.16% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +19.54% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 300(2023年11月29日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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フィデリティ・米国優良株・ファンド

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額68,447
前日比+257円(+0.38%
純資産総額163,860百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.639%
信託財産留保額 なし
運用会社 フィデリティ投信
トータルリターン(3年) +21.38% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +21.18% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2023年11月30日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額39,771
前日比-129円(-0.32%
純資産総額467,692百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.936%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) +13.98% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +31.36% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月22日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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eMAXIS 日経半導体株インデックス

基準日: 2024年11月11日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額8,236
前日比+32円(+0.39%
純資産総額4,862百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.44%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
信託財産留保額 なし
運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 --- (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 ------
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
(愛称:楽天・VYM)

基準日: 2024年11月11日
国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠

基準価額24,670
前日比+134円(+0.55%
純資産総額22,480百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 実質0.192%程度
信託財産留保額 なし
運用会社 楽天投信投資顧問
トータルリターン(3年) +19.98% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +20.55% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 0(2024年07月16日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)

基準日: 2024年11月11日
複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて

基準価額1,559
前日比+2円(+0.13%
純資産総額221,134百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.792%
信託財産留保額 なし
運用会社 大和アセットマネジメント
トータルリターン(3年) -3.82% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +3.26% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 毎月
直近の分配金実績 20(2024年10月15日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

基準日: 2024年11月11日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額64,358
前日比-67円(-0.10%
純資産総額239,343百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 1.804%
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
運用会社 スパークス・アセット・マネジメント
トータルリターン(3年) +9.74% (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +35.18% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 年1回
直近の分配金実績 600(2024年03月27日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型)

基準日: 2024年11月11日
国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠

基準価額10,911
前日比-64円(-0.58%
純資産総額11,103百万円
申込手数料率(税込) 0%
信託報酬率 純資産総額に対して 0.10725%
信託財産留保額 なし
運用会社 日興アセットマネジメント
トータルリターン(3年) --- (2024年10月末現在)
設定来騰落率 +12.98% (2024年10月31日)
分配(決算)回数 隔月
直近の分配金実績 100(2024年09月30日)
チャート基準日: 2024年11月11日現在
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