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2019年12月13日   ひふみワールド+
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フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:悠々債券)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.573% ありません。 5,418 6,219 +1.70% 購入・積立
高金利ソブリンオープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,694 6,257 +0.98% 購入・積立
みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 24,149 6,262 +2.68% 購入・積立
トルコ株式オープン
(愛称:メルハバ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.98% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,281 6,285 -5.25% 購入・積立
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.749% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,884 6,394 +1.82% 購入・積立
グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 24,949 6,412 +1.06% 購入
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.815% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.30%を乗じた額 20,633 6,418 +2.56% 購入・積立
ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.265% ありません。 216 6,420 +1.07% 購入・積立
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 7,724 6,420 -0.18% 購入・積立
ブラックロック・ゴールド・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.2% ありません。 19,899 6,422 +2.46% 購入・積立
デジタル情報通信革命
(愛称:ゼロイチゼロイチ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% ありません。 14,216 6,434 +3.98% 購入・積立
米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.853%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 205 6,448 +1.48% 購入・積立
米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.663%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,510 6,507 +2.79% 購入・積立
ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1
(愛称:新・フルーツ王国)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質概算1.21±0.2%程度 ありません。 540 6,522 -0.03% 購入・積立
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度 ありません。 416 6,539 +11.76% 購入・積立
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% ありません。 13,155 6,562 +3.60% 購入・積立
GS 日本株・プラス(通貨分散コース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% ありません。 2,999 6,575 +3.40% 購入・積立
インデックスファンド225
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.572%以内 ありません。 198,961 6,580 +8.90% 購入・積立
アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり)
(愛称:NK・コンパス(羅針盤))
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.705% ありません。 1,887 6,600 +0.82% 購入
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.723%(上限) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 5,639 6,632 +3.08% 購入・積立
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