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インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ルピアのめぐみ)
毎月 3.24~1.08% 純資産総額に対して 1.62% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,468 5,559 +1.85% 購入・積立
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:インフラプラス(豪ドルコース))
毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 実質1.78%程度 ありません。 63,471 5,414 +3.72% 購入・積立
ブラジル公社債ファンド
(愛称:レアルスター)
毎月 2.16% 純資産総額に対して 実質1.7712% ありません。 3,372 2,613 +10.79% 購入・積立
オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 1.89% 純資産総額に対して 実質1.7064%程度 ありません。 21,657 10,096 +4.32% 購入・積立
高金利ソブリンオープン
毎月 1.08~0.54% 純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 13,829 6,168 +0.23% 購入・積立
ハイインカム国際機関債ファンド(毎月分配型)
(愛称:ハイインカム・スープラ)
毎月 2.16% 純資産総額に対して 1.242% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 2,093 4,713 -1.03% 購入・積立
PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)
(愛称:ハイイールドプラス(ブラジル・レアルコース))
毎月 3.24~0% 純資産総額に対して 1.728% ありません。 27,637 2,340 +7.31% 購入・積立
PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(愛称:ハイイールドプラス(米ドルコース))
毎月 3.24~0% 純資産総額に対して 1.728% ありません。 7,640 7,696 +4.72% 購入・積立
日本債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0.54% 純資産総額に対して 最大0.648%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 1,050 9,591 -0.04% 購入
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース)
(愛称:インフラプラス(アジア通貨コース))
毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 実質1.78%程度 ありません。 674 8,440 +7.35% 購入・積立
PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース)
(愛称:ハイイールドプラス(豪ドルコース))
毎月 3.24~0% 純資産総額に対して 1.728% ありません。 9,003 4,105 +3.13% 購入・積立
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース)
(愛称:インフラプラス(米ドルコース))
毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 実質1.78%程度 ありません。 28,328 9,927 +5.39% 購入・積立
PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース)
(愛称:ハイイールドプラス(円コース))
毎月 3.24~0% 純資産総額に対して 1.728% ありません。 5,331 6,183 +2.67% 購入・積立
世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(円コース)
(愛称:インフラプラス(円コース))
毎月 2.16~1.08% 純資産総額に対して 実質1.78%程度 ありません。 3,166 9,242 +3.44% 購入・積立
ハリス世界株ファンド(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.998% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 16,677 10,719 +5.67% 購入・積立
高格付海外債券ファンド(毎月分配型)
(愛称:きらきら星)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.08% ありません。 201 7,379 -0.16% 購入・積立
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.918% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,521 6,239 -0.24% 購入・積立
三井住友・グローバル・リート・オープン
(愛称:世界の大家さん)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7172% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 57,960 3,979 +1.08% 購入・積立
三井住友・グローバル好配当株式オープン
(愛称:世界の豆の木)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.404% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,455 7,095 +6.03% 購入・積立
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
(愛称:椰子の実)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.7064% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 38,274 4,395 +5.41% 購入・積立
表示件数: 20件 | 50件 | 100件