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8月17日 「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり/なし」他1銘柄
8月10日 「野村未来トレンド発見ファンド(4コース)」「ひとくふう先進国リートファンド」他2銘柄
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
日興BRICs株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.023%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額 5,934 14,412 -0.13% 購入・積立
フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 770,627 3,730 +14.62% 購入・積立
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
(愛称:未来の世界)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 557,622 25,395 +8.82% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.42% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 207,840 10,850 +15.74% 購入・積立
スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.804% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 147,614 42,368 +7.19% 購入・積立
高成長インド・中型株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.0505%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 74,296 11,342 +21.12% 購入・積立
財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
(愛称:財産3分法)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.045% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 304,673 3,502 +4.08% 購入・積立
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.1% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 405,730 6,644 +4.05% 購入・積立
マネックス・アクティビスト・ファンド
(愛称:日本の未来)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して2.20%+成功報酬(※)
(※ハイウォーターマーク超過分の22%)
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,542 13,144 --- 購入・積立
マネックス資産設計ファンド<育成型>
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 15,508 16,515 +7.84% 購入・積立
新生・UTIインドファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.954%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 47,097 33,351 +22.22% 購入・積立
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
(愛称:世界のベスト)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.903% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 182,322 9,274 +12.21% 購入・積立
マネックス・日本成長株ファンド
(愛称:ザ・ファンド@マネックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.617% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,730 33,439 +7.11% 購入・積立
UBS原油先物ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.074%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,510 18,128 +28.47% 購入・積立
世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.936% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 14,962 9,112 -5.40% 購入・積立
ベトナム成長株インカムファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.881% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 24,882 17,221 +15.80% 購入・積立
ベトナム・ロータス・ファンド
(愛称:ロータス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.167% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 18,475 20,264 +22.83% 購入・積立
のむラップ・ファンド(普通型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.353% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 212,279 23,615 +8.13% 購入・積立
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.9225%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 38,215 1,856 +9.77% 購入・積立
企業価値成長小型株ファンド
(愛称:眼力)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.595% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 41,835 16,274 +20.40% 購入・積立
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