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8月17日 「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり/なし」他1銘柄
8月10日 「野村未来トレンド発見ファンド(4コース)」「ひとくふう先進国リートファンド」他2銘柄
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(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
日興BRICs株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.023%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.4%を乗じた額 5,934 14,412 -0.13% 購入・積立
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.782%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,672 2,537 -0.11% 購入・積立
eMAXIS 新興国債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,576 13,511 -0.10% 購入・積立
野村インデックスファンド・新興国債券
(愛称:Funds-i新興国債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,049 13,431 -0.06% 購入・積立
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 175 9,988 -0.05% 購入
ニッセイマネープールファンド(豪高配当株F)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内 なし 5 10,000 -0.01% 購入
日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
なし 2,487 10,071 -0.01% 購入
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DCインデックス海外新興国債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.374% なし 7,816 12,563 +0.00% 購入・積立
ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)
(愛称:プレミアム・カンパニー1712)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.375% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,606 10,110 +0.05% 購入
DLIBJ公社債オープン(短期コース)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.33%~0.44%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.05%を乗じた額 21,639 10,059 +0.09% 購入・積立
ノーロード明治安田社債アクティブ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 年率0.2475% なし 2,498 10,523 +0.09% 購入・積立
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.65% なし 27,923 8,536 +0.17% 購入・積立
グローバル・バランス・ファンド(成長型)
(愛称:グロラップ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.5785% なし 678 12,505 +0.29% 購入・積立
iFree 新興国債券インデックス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242% なし 7,778 12,016 +0.30% 購入・積立
ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.21% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 935 8,268 +0.30% 購入・積立
エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.01%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,578 3,734 +0.32% 購入・積立
ハッピーエイジング60
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.946% なし 5,504 13,299 +0.34% 購入・積立
JPMベスト・インカム(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 1.62%程度 なし 80,639 11,530 +0.37% 購入・積立
GS エマージング通貨債券ファンド
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.823%程度 なし 17,285 2,153 +0.38% 購入・積立
JPMベスト・インカム(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質 1.62%程度 なし 177,114 8,449 +0.39% 購入・積立
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