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新規取扱開始ファンド   詳細はこちら
2019年7月31日 たわらノーロード 全世界株式
2019年7月26日 銘柄選定にESGの観点をプラスした新ファンド   「シュローダー日本株ESGフォーカス・ファンド」
2019年6月 7日  米国最大のアクティブファンドと同様の戦略で運用!   「フィデリティ・米国株式ファンド」
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「NISA」、「つみたてNISA」での購入はNISA取引サイトよりご注文ください。当画面の購入ボタンからは課税口座での購入となりますので、ご注意をお願いいたします。
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CAMベトナムファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.5704%
このほか、ハイウォーターマーク方式による実績報酬21. 6%が別途かかります。
※詳しくは交付目論見書等をご参照下さい。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 5,539 16,758 +7.65% 購入・積立
ディープリサーチ・チャイナ・ファンド
(愛称:翡翠探訪)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.547%程度 ありません。 208 9,467 +6.16% 購入・積立
アメリカン・ドリーム・ファンド
年1回 1.08% 純資産総額に対して 2.538% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,199 10,473 +12.84% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(為替ヘッジあり)
(愛称:健次(ヘッジあり))
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,384 9,576 --- 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Aコース(為替ヘッジあり)
(愛称:健太)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,695 32,606 +3.18% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
(愛称:健次)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 149,939 9,474 +5.54% 購入・積立
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
(愛称:健太)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.376% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,104 46,019 +5.64% 購入・積立
アムンディ・アラブ株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して、実質上限2.2312%(=1.2312%+1.0%)+成功報酬
※実際の信託報酬額はサブファンドの組入状況、運用状況によって変動します。詳細は目論見書にてご確認ください。
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 1,929 9,122 +8.37% 購入・積立
パン・アフリカ株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質概ね2.1692%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,104 8,008 +0.73% 購入・積立
日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
年1回 2.16~1.62% 純資産総額に対して 1.944~2.16%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,595 10,591 +6.11% 購入
ダ・ヴィンチ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% ありません。 13,110 10,420 +0.83% 購入・積立
ブラックロック・ゴールド・ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% ありません。 18,665 6,130 +0.82% 購入・積立
ブラックロック拡大欧州株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% ありません。 297 7,487 +9.55% 購入・積立
HSBC インド オープン
年1回 3.24~0% 純資産総額に対して 2.16% ありません。 59,300 17,703 +4.07% 購入・積立
HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.16% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 4,060 7,618 +4.31% 購入・積立
GS 日本小型株ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.1384% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,567 9,319 +8.40% 購入・積立
新生・フラトンVPICファンド
年1回 2.16~1.08% 純資産総額に対して 実質2.1096%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,354 9,786 +4.01% 購入・積立
HSBC ロシア オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.106% ありません。 6,039 8,150 +14.70% 購入・積立
ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.0972%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,989 11,987 +6.22% 購入・積立
フォーシーズン
毎月 1.08~0.54% 純資産総額に対して 実質2.089%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 2,598 6,092 -0.88% 購入・積立
HSBC ニューフロンティア株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.0692%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 514 10,820 +3.26% 購入・積立
HSBC 新BRICs ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.058%程度
詳細は、目論見書をご覧ください。
ありません。 5,547 13,733 +10.43% 購入・積立
HSBC メキシコ株式オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.058%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.50%を乗じた額 1,219 7,996 -7.79% 購入・積立
ノムラ日本株戦略ファンド
(愛称:Big Project-N)
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 59,975 9,886 +5.79% 購入・積立
日興ロックフェラー医療戦略ファンド
年1回 3.24~0.54% 純資産総額に対して 2.052% ありません。 526 24,822 +6.88% 購入・積立
三菱UFJ グローバルイノベーション
(愛称:ニュートン)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,676 13,999 +9.57% 購入・積立
明治安田米国中小型成長株式ファンド
年2回 3.24% 純資産総額に対して 2.052% なし 15,216 9,323 +17.13% 購入・積立
JPM・BRICS5・ファンド
(愛称:ブリックス・ファイブ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 29,373 26,167 +11.04% 購入・積立
インベスコ 欧州東方拡大株式ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,312 11,142 +13.46% 購入・積立
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 111,324 12,490 +17.07% 購入・積立
netWINゴールドマン・サックス・インターネット戦略ファンドBコース(為替ヘッジなし)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 325,066 15,386 +20.97% 購入・積立
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(1年決算型)円コース
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% ありません。 3,327 21,633 -1.93% 購入・積立
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
(愛称:ドルの贈り物)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,633 7,542 +3.57% 購入・積立
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(愛称:円の贈り物)
毎月 3.24~0.54% 純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 138 7,622 +0.18% 購入・積立
ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% ありません。 82,804 11,637 +1.30% 購入・積立
DIAM中国A株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 678 15,686 +5.66% 購入・積立
新興国中小型株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,112 9,296 +0.88% 購入・積立
HSBC ブラジル オープン
年1回 3.24~0% 純資産総額に対して 2.052% ありません。 30,706 8,684 +6.55% 購入・積立
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% ありません。 1,278 6,644 +6.32% 購入・積立
HSBC インド・インフラ株式オープン
年1回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 2.052%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,756 5,725 -1.85% 購入・積立
HSBC 世界資源エネルギーオープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052% ありません。 4,477 8,804 +6.11% 購入・積立
スパークス・日本株・ロング・ショート・ファンド
(愛称:ベスト・アルファ)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.052%
そのほか、実績報酬(ハイ・ウォーター・マーク超過分に21.6%の率を乗じて得た額)がかかります。

詳細は、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,391 22,418 +8.19% 購入・積立
HSBC アジア・プラス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.0364%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 1,882 9,206 +2.27% 購入・積立
HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質2.0364%程度
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 974 8,793 +2.17% 購入・積立
シュローダーBRICs株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0304% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 12,982 7,419 +12.36% 購入・積立
シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0304% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 430 9,981 +6.85% 購入・積立
シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.0304% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,468 11,808 +6.90% 購入・積立
DWSグローバル新興国株投信
(愛称:ブリック・プラス)
年2回 2.16~0.54% 純資産総額に対して 2.0304% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 474 10,952 +7.85% 購入・積立
DWS ロシア株式ファンド
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 2.0304% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,821 8,286 +13.76% 購入・積立
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
年2回 3.24~1.08% 純資産総額に対して 2.0304% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,132 5,172 +9.31% 購入・積立
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