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8月17日 「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり/なし」他1銘柄
8月10日 「野村未来トレンド発見ファンド(4コース)」「ひとくふう先進国リートファンド」他2銘柄
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1271
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(百万円)
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(円)
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(3年)
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昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順 昇順 降順
短期ロシアルーブル債オープン(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.033% なし 45 356 -58.59% 購入・積立
SBI日本株3.7 ベアIII
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.913% なし 5,772 519 -56.04% 購入
HSBC ロシア オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.145%以内 なし 433 975 -50.96% 購入・積立
DWS ロシア株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.089% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 150 1,138 -48.70% 購入・積立
One 日本株ダブル・ベアファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.935% なし 4,764 2,604 -30.36% 購入
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.068% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 1,431 1,918 -30.32% 購入・積立
楽天日本新興市場株ダブル・ブル
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.683% なし 697 3,261 -26.88% 購入
アムンディ・ロシア東欧株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質上限1.7235% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,421 4,559 -26.71% 購入・積立
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.718%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む) 2,197 951 -20.48% 購入・積立
トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して年率1.474% なし 3,854 821 -18.16% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76% なし 11,082 869 -17.44% 購入・積立
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質上限1.781% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 11,316 1,022 -15.01% 購入・積立
日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.012% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,950 2,079 -14.45% 購入
iFreeActive エドテック
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.221% なし 131 7,538 -14.19% 購入・積立
DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して実質1.6325%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じて得た額 1,158 1,567 -12.94% 購入・積立
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 9,108 4,713 -11.44% 購入・積立
グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.925% なし 11,957 10,084 -11.17% 購入・積立
HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型)
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% なし 902 5,610 -10.99% 購入・積立
HSBC ブラジル オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% なし 22,187 7,430 -10.62% 購入・積立
eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,271 7,623 -10.26% 購入・積立
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース>
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 992 3,901 -9.61% 購入・積立
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.764%程度 なし 233 6,495 -9.52% 購入・積立
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 977 10,187 -9.38% 購入・積立
楽天USリート・トリプルエンジン(トルコリラ)毎月分配型
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.54% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.75%を乗じた額 337 1,443 -8.80% 購入
DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算) 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,171 1,096 -8.59% 購入・積立
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.764%程度 なし 501 2,197 -8.51% 購入・積立
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.718%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む) 2,805 4,401 -7.92% 購入・積立
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース
(愛称:円の贈り物)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 2.09% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 80 6,002 -7.44% 購入・積立
SMT 米ドル建新興国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 343 9,842 -7.06% 購入・積立
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.718%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額(スイッチング時も含む) 11,845 1,753 -7.03% 購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 11,552 6,267 -6.55% 購入・積立
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% なし 5,673 4,902 -6.54% 購入・積立
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)為替ヘッジあり
(愛称:エマヘッジN)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.727% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 385 10,272 -6.47% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76% なし 2,780 4,985 -5.98% 購入・積立
ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.813%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,907 367 -5.87% 購入・積立
野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.782% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,950 5,608 -5.68% 購入・積立
世界ツーリズム株式ファンド
(愛称:世界の旅)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.936% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 14,962 9,112 -5.40% 購入・積立
フィリピン株ファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.606% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 684 9,213 -5.34% 購入・積立
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.7475%程度 なし 334 2,521 -5.28% 購入・積立
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.983%程度 なし 2,611 8,562 -5.03% 購入・積立
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.947% なし 2,914 3,036 -5.01% 購入・積立
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.76% なし 2,347 2,604 -5.00% 購入・積立
ダイワ・ブラジル株式ファンド
年4回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.848% なし 2,899 6,088 -4.94% 購入・積立
SBI小型成長株ファンド ジェイクール
(愛称:jcool)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 5,064 15,688 -4.87% 購入
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)
(愛称:トリプル・プレミアム)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.894%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 6,739 741 -4.66% 購入・積立
SBI日本小型成長株選抜ファンド
(愛称:センバツ)
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.485%+実績報酬
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,126 19,909 -4.60% 購入・積立
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド
年2回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.969% なし 1,665 9,530 -4.54% 購入・積立
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.474% なし 49,542 3,974 -4.26% 購入・積立
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型)
(愛称:ウィンドミル1年)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.595% なし 9,483 9,462 -4.23% 購入・積立
BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型)
(愛称:ウィンドミル)
毎月 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して1.595% なし 22,657 4,657 -4.22% 購入・積立
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