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2019年11月05日   楽天・米国レバレッジバランス・ファンド
2019年10月31日  スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド、ウルトラバランス 世界株式
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ストラテジック・バリュー・オープン
(愛称:真価論)
年1回 2.20~1.10% 純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,175 19,987 +7.92% 購入・積立
野村リアルグロース・オープン
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 14,392 20,277 +12.15% 購入・積立
野村インデックスファンド・JPX日経400
(愛称:Funds-i JPX日経400)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% ありません。 7,976 15,070 +8.04% 購入・積立
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.88%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 640 12,205 +5.96% 購入・積立
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 7,788 13,370 --- 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーブル7)
(愛称:米国株スーパーブル7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.155% ありません。 1,890 15,744 --- 購入
株式インデックス 225
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.682%以内 ありません。 27,435 8,587 +11.03% 購入・積立
のむラップ・ファンド(保守型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.188% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 40,533 14,605 +3.43% 購入・積立
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.88%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 292 10,861 +2.33% 購入・積立
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-iフォーカス米国株式配当貴族・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 3,400 13,408 --- 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(米国株スーパーベア7)
(愛称:米国株スーパーベア7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.155% ありません。 3,592 4,771 --- 購入
野村6資産均等バランス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.242% なし 8,346 11,386 --- 購入・積立
野村つみたて日本株投信
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.187% なし 3,460 11,950 --- 購入・積立
世界6資産分散ファンド
(愛称:コアシックス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.5445% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額 1,438 10,147 --- 購入・積立
のむラップ・ファンド(普通型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.353% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 85,638 18,994 +6.84% 購入・積立
野村インデックスファンド・新興国株式
(愛称:Funds-i新興国株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 4,739 14,524 +8.13% 購入・積立
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i内外7資産バランス・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 12,339 15,095 +6.56% 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ブル7)
(愛称:米国国債4倍ブル7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.155% ありません。 293 10,173 --- 購入
野村つみたて外国株投信
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.209% なし 11,485 11,312 --- 購入・積立
のむラップ・ファンド(積極型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.518% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 28,628 21,725 +9.06% 購入・積立
野村インデックスファンド・外国株式
(愛称:Funds-i外国株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% ありません。 12,582 29,052 +13.40% 購入・積立
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国株式・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% ありません。 3,887 17,775 +10.35% 購入・積立
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国債券・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% ありません。 908 11,487 +0.80% 購入・積立
のむラップ・ファンド(やや保守型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.2705% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,804 11,392 --- 購入・積立
インデックス・ブレンド(タイプI)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.528% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 176 10,725 --- 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(米国国債4倍ベア7)
(愛称:米国国債4倍ベア7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.155% ありません。 251 8,632 --- 購入
野村インデックスファンド・日経225
(愛称:Funds-i日経225)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% ありません。 34,741 26,469 +11.30% 購入・積立
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i外国REIT・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,050 15,508 +6.95% 購入・積立
野村サービス関連株ファンド
(愛称:もてなしの心)
年1回 2.75~1.10% 純資産総額に対して 1.375% ありません。 3,659 16,430 +8.94% 購入・積立
のむラップ・ファンド(やや積極型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.4355% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,466 12,254 --- 購入・積立
インデックス・ブレンド(タイプII)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.539% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 67 10,997 --- 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(円安ドル高トレンド7)
(愛称:円安ドル高トレンド7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.122% ありません。 557 10,354 --- 購入
野村インデックスファンド・TOPIX
(愛称:Funds-i TOPIX)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% ありません。 2,870 22,864 +8.16% 購入・積立
野村インデックスファンド・海外5資産バランス
(愛称:Funds-i海外5資産バランス)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66%以内 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 2,039 14,800 +8.79% 購入・積立
野村サービス関連株ファンド(米ドルコース)
(愛称:もてなしの心(米ドルコース))
年1回 2.75~1.10% 純資産総額に対して 1.617% ありません。 1,285 10,733 +11.67% 購入・積立
インデックス・ブレンド(タイプIII)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 257 11,241 --- 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(円高ドル安トレンド7)
(愛称:円高ドル安トレンド7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.122% ありません。 1,016 8,747 --- 購入
野村インデックスファンド・新興国債券
(愛称:Funds-i新興国債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,127 13,144 +4.84% 購入・積立
インデックス・ブレンド(タイプIV)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.561% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 66 11,427 --- 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(円安ユーロ高トレンド7)
(愛称:円安ユーロ高トレンド7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.122% ありません。 46 8,906 --- 購入
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型
(愛称:Funds-i新興国債券・為替ヘッジ型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.66% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 2,448 12,990 +0.17% 購入・積立
インデックス・ブレンド(タイプV)
(愛称:MyFunds-i)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.572% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.20%を乗じた額 230 11,716 --- 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(円高ユーロ安トレンド7)
(愛称:円高ユーロ安トレンド7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.122% ありません。 221 10,032 --- 購入
野村インデックスファンド・外国債券
(愛称:Funds-i外国債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% ありません。 1,978 15,369 +3.85% 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(円安豪ドル高トレンド7)
(愛称:円安豪ドル高トレンド7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.122% ありません。 317 8,223 --- 購入
野村インデックスファンド・国内債券
(愛称:Funds-i国内債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% ありません。 4,541 11,421 +0.28% 購入・積立
野村ブル・ベア セレクト7(円高豪ドル安トレンド7)
(愛称:円高豪ドル安トレンド7)
年1回 1.65% 純資産総額に対して 1.122% ありません。 46 10,595 --- 購入
野村インデックスファンド・外国REIT
(愛称:Funds-i外国REIT)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,665 27,810 +10.59% 購入・積立
野村インデックスファンド・J-REIT
(愛称:Funds-i J-REIT)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.44% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 8,131 30,166 +12.05% 購入・積立
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% ありません。 379 11,342 +1.26% 購入・積立
高利回り社債オープン(年1回決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.87% ありません。 265 13,762 +5.03% 購入・積立
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
年1回 3.30~1.65% 純資産総額に対して 1.32% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,471 13,877 +6.52% 購入
日興アクティブ・ダイナミクス
(愛称:投資力学)
年1回 2.20~1.65% 純資産総額に対して 1.98%~2.2%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 3,797 11,517 +8.12% 購入
GW7つの卵
年1回 2.20~1.10% 純資産総額に対して 1.98% ありません。 56,028 10,583 +8.14% 購入・積立
日興キャッシュリッチ・ファンド
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 2.057% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 6,364 30,601 +11.84% 購入・積立
日興BRICs株式ファンド
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 実質2.023%程度 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,578 14,207 +9.58% 購入・積立
日興・ジャナス・グローバル・オポチュニティ・ファンド
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 1.925% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 1,543 13,246 +10.64% 購入・積立
インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式
(愛称:DCインデックス海外新興国株式)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605% ありません。 17,831 12,680 +7.91% 購入・積立
RS日本株式ファンド
(愛称:市場リスク配慮型日本株式ファンド)
年1回 2.20% 純資産総額に対して 1.1% ありません。 519 14,553 +7.32% 購入・積立
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 1.936% ありません。 347,911 15,972 +15.28% 購入・積立
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 1.705% ありません。 74,462 14,853 +9.91% 購入・積立
グローバル株式トップフォーカス
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.238%程度 ありません。 123 14,898 +14.23% 購入・積立
グローバル・フィンテック株式ファンド
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 1.925% ありません。 181,056 16,877 --- 購入・積立
グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 1.936% ありません。 26,151 13,953 --- 購入・積立
インデックスファンドJPX日経中小型株
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.55% ありません。 166 11,475 --- 購入・積立
ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% ありません。 4,393 10,598 --- 購入・積立
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.484%程度 なし 282,888 12,583 --- 購入・積立
インデックスファンドTSP
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.572%以内 ありません。 23,176 8,961 +7.96% 購入・積立
インデックスファンド225
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.572%以内 ありません。 214,064 6,463 +11.14% 購入・積立
利益還元成長株オープン
(愛称:Jグロース)
年1回 2.20% 純資産総額に対して 0.902%以内の率に、実績報酬(+0.055%~-0.055%)を加減した率となります。
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 28,859 18,974 +10.78% 購入
低位株オープン
年1回 2.20% 純資産総額に対して 1.012%以内 ありません。 4,096 19,511 +7.68% 購入
日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ
年1回 2.20% 純資産総額に対して 1.012% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 10,482 4,604 +20.98% 購入
日本トレンド・セレクト 日本トレンド・マネーポートフォリオ
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.605%以内
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ありません。 3,309 10,076 -0.01% 購入
日興アクティブバリュー
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.672% ありません。 3,170 22,437 +8.34% 購入・積立
日興ジャパンオープン
(愛称:ジパング)
年1回 2.20~0.55% 純資産総額に対して 1.452~1.892%
※詳しくは交付目論見書をご参照ください。
ありません。 36,644 13,878 +10.41% 購入・積立
日興エコファンド
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% 申込受付日の基準価額に0.5%を乗じた額 8,121 11,535 +6.69% 購入・積立
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)
(愛称:Aナビ80)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.836% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 132 16,158 +7.32% 購入
日興中小型グロース・ファンド
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 2.057% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 7,944 18,579 +6.68% 購入・積立
インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)
(愛称:DCインデックス海外新興国債券)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.572% ありません。 5,399 12,308 +4.51% 購入・積立
日興グラビティ・アメリカズ・ファンド
(愛称:ビバ・アメリカズ)
年1回 3.30~1.10% 純資産総額に対して 1.958% ありません。 6,515 18,819 +12.23% 購入・積立
ファイン・ブレンド(資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.47175%以内 ありません。 18,713 12,465 +3.52% 購入・積立
インデックスファンドDAX30(ドイツ株式)
年1回 2.20% 純資産総額に対して 0.77% ありません。 2,698 10,841 +6.93% 購入・積立
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質1.22~2.01%程度 ありません。 420 9,562 +2.68% 購入・積立
ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.407% ありません。 2,795 11,172 --- 購入・積立
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
年1回 3.30~1.10% 純資産総額に対して 1.705% ありません。 39,793 9,731 --- 購入・積立
日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン
年1回 2.20% 純資産総額に対して 1.012% 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 3,876 3,173 -13.63% 購入
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)
(愛称:Aナビ60)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.7535% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.25%を乗じた額 144 16,148 +5.65% 購入
日興・AMPグローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし)
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 1.65% ありません。 938 30,369 +9.62% 購入・積立
日興ロックフェラー医療戦略ファンド
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 2.09% ありません。 524 26,442 +10.27% 購入・積立
ラサール・グローバルREITファンド(1年決算型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 1.65% ありません。 4,017 15,171 +8.70% 購入・積立
インデックスファンドMLP(1年決算型)
年1回 3.30~1.65% 純資産総額に対して 実質0.825% ありません。 2,060 5,150 -2.82% 購入・積立
日本新興株オープン
年1回 3.30% 純資産総額に対して 1.672% ありません。 16,842 21,942 +14.57% 購入
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)
(愛称:Aナビ40)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.671% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額 329 15,563 +4.01% 購入
日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型)
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 1.21% ありません。 1,266 26,298 +8.72% 購入・積立
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型
(愛称:73(しちさん)資産成長型)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 実質0.9306%程度 ありません。 229 11,210 +1.13% 購入・積立
アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)
(愛称:Aナビ20)
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.5885% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%を乗じた額 612 14,593 +2.27% 購入
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド資産成長型(米ドルコース)
年1回 3.30~0.55% 純資産総額に対して 実質1.76% ありません。 1,472 23,996 +6.57% 購入・積立
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)
年1回 1.10% 純資産総額に対して 実質1.5015%以内 ありません。 8,302 11,485 +2.40% 購入・積立
日興USグローイング・ベンチャーファンド
年1回 3.85~0.55% 純資産総額に対して 1.892% ありません。 7,234 14,890 +14.49% 購入・積立
インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)
(愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし))
年1回 0%
(ノーロード)
純資産総額に対して 0.924% 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 11,492 27,115 +13.15% 購入・積立
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